易方达上证科创板成长ETF
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39.02%
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数据日期:2025-1-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 31.98% | 39.02% | 3.09% | 15.14% | -5.38% | -- | 12.26% |
同类排行(复制指数型) | 181/2769 | 251/2237 | 228/3326 | 1026/2575 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 13.47% | 19.95% | -1.96% | 10.50% | -- | -14.16% | -- |
年化收益率(%) | 63.95% | 39.02% | 51.19% | 15.14% | -5.38% | -- | 8.64% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海光信息 | -- | -- | 11.38% | 12.90% | 965 | -186 | 咨询 |
恒玄科技 | -- | -- | 6.06% | 46.38% | 522 | -114 | 咨询 |
华海清科 | -- | -- | 5.99% | -4.92% | 280 | -510 | 咨询 |
思特威 | -- | -- | 5.62% | 50.27% | 188 | -312 | 咨询 |
佰维存储 | -- | -- | 4.83% | 13.38% | 38 | -405 | 咨询 |
百利天恒 | -- | -- | 3.95% | -6.62% | 148 | -369 | 咨询 |
乐鑫科技 | -- | -- | 3.81% | - | 289 | -247 | 咨询 |
艾力斯 | -- | -- | 3.49% | 3.25% | 103 | -445 | 咨询 |
安集科技 | -- | -- | 3.25% | - | 195 | -419 | 咨询 |
云天励飞 | -- | -- | 3.19% | - | 15 | -127 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加西南证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-13 |
易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加国新证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-06 |
易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加中原证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-06 |
易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加大同证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-25 |
关于同意浙商证券股份有限公司为易方达上证科创板成长交易型开放式指数证... | 其他 | 2024-11-20 |
易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-15 |
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
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基金信息 |
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易方达上证科创板成长ETF(588020)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达上证科创板成长ETF(588020)十大持有人
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达上证科创板成长ETF(588020)历史净值
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易方达上证科创板成长ETF(588020)持仓变化
报告日
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易方达上证科创板成长ETF(588020)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达上证科创板成长ETF(588020)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰中证 | 1.4322 | 2.59% | |
天弘中证 | 1.2588 | 2.53% | |
天弘中证 | 1.2569 | 2.52% | |
汇添富纳 | 1.0715 | 2.52% | |
国泰中证 | 1.4186 | 2.46% | |
国泰中证 | 1.3952 | 2.46% | |
国泰中证 | 1.4192 | 2.46% | |
博时中证 | 1.2165 | 2.43% |