嘉实安心货币B

(070029)开放式-货币A

基金经理：张文玥

七日年化收益率:1.36%	每万份收益:0.340	年化标准差:0.00039	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:2.12亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:嘉实安B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中欧滚钱	0.4992	2.646%
长城工资	0.4920	2.629%
长城工资	0.4920	2.629%
浦银日日	0.4703	2.525%
兴业货币	0.4828	2.497%
民生加银	0.4900	2.473%
南方薪金	0.5237	2.442%
新华壹诺	0.4482	2.430%
中欧滚钱	0.4407	2.407%
东兴安盈	0.6141	2.332%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实海外	0.6830	2.55%
嘉实H股5	0.7269	2.48%
嘉实上海	5.4418	2.34%
嘉实H股	0.5793	2.26%
嘉实上海	1.2093	2.19%
嘉实上海	1.2129	2.18%
嘉实全球	2.1850	1.82%
嘉实全球	2.1850	1.82%
嘉实全球	2.5440	1.80%
嘉实港股	0.8416	1.69%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	1.362%	1.406%	1.443%	1.510%	1.535%	1.515%
同类排名(货币A)	270/281	271/281	270/281	268/281	268/281	269/281
万份收益(元)	0.3397	0.3507	0.2954	0.3641	0.4161	2.1155
近一年收益率(%)	1.74%	1.74%	1.75%	1.75%	1.75%	1.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	47.15	38.56	40.79

最新总份额：12.2398亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	15,854.88	65.21
政策性金融债	2,150.88	8.85

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23建设银行CD099	112305099	3,590.40	14.77
23工商银行CD065	112302065	2,592.92	10.66
23交通银行CD154	112306154	2,589.07	10.65
24农业银行CD021	112403021	2,093.66	8.61
23农业银行CD176	112303176	1,496.59	6.16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.88	3.31	2.83	2.80	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	121/184	0.18%	136/184	3.20%	96/184	10.83%	32/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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