东方臻裕债券E

(019097)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：吴萍萍刘妍

单位净值:1.0980	净值增长率:0.05%	累计净值:1.0980	净值更新日期:2024/11/26
基金简称:东方臻裕E
最新规模:146.4亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1559	1.16%
天弘弘丰	1.1300	1.16%
交银强化	1.1175	0.51%
交银强化	1.0789	0.51%
中邮纯债	1.2940	0.39%
中邮纯债	1.3140	0.38%
鑫元恒鑫	0.9877	0.37%
广发集瑞	1.0188	0.36%
鑫元恒鑫	1.0297	0.36%
汇添富双	1.7542	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方高端	0.7943	3.83%
东方高端	0.8013	3.82%
东方兴瑞	0.8337	3.55%
东方兴瑞	0.8429	3.54%
东方区域	1.2764	3.20%
东方互联	1.2828	3.19%
东方主题	0.9832	3.00%
东方创新	0.8733	2.98%
东方创新	0.8596	2.98%
东方鑫享	0.5772	2.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.97%	3.88%	3.25%	1.03%	-	-	5.37%
同类排名(纯债债券型)	1409/1837	805/1340	968/1706	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.56%	4.32%	3.77%	-	-	10.99%	-
年化收益率(%)	1.93%	3.88%	3.25%	1.03%	-	-	4.26%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	80,235.25	5.48
普通金融债	61,074.66	4.17
政策性金融债	33,667.56	2.30

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24宝钢MTN001(科创票	102483920	45,884.20	3.13
24农行TLAC非资本债01	312410005	40,964.30	2.80
22国新控股MTN004(能	102282267	34,351.10	2.35
20国开12	200212	33,667.60	2.30
24江苏金租小微债01	252480008	20,110.40	1.37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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