东方臻裕债券A
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数据日期：2024-11-26
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综合评价
5.3
综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.00% | 3.96% | 3.32% | 5.08% | 0.13% | -- | 8.75% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1376/1837 | 755/1340 | 909/1706 | 201/1260 | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.56% | 4.32% | 3.77% | 4.00% | -- | 10.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.01% | 3.96% | 3.66% | 5.08% | 0.13% | -- | 4.32% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 80,235.25 | 5.48 |
| 普通金融债 | 61,074.66 | 4.17 |
| 政策性金融债 | 33,667.56 | 2.30 |
| 关于增加恒泰证券股份有限公司等五家机构为东方基金旗下部分基金销售机构... | 增加代销机构,基 | 2024-11-18 |
| 东方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-15 |
| 东方臻裕债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-10-31 |
| 东方臻裕债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-31 |
| 东方臻裕债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-10-30 |
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 东方臻裕债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于增加吉林银行股份有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-27 |
| 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 关于增加东莞证券股份有限公司等两家机构为东方基金旗下部分基金销售机构... | 增加代销机构,基 | 2024-09-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方臻裕债券A(016318)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方臻裕债券A(016318)持有人结构
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报告期
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东方臻裕债券A(016318)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方臻裕债券A(016318)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东方臻裕债券A(016318)持仓变化
报告日
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东方臻裕债券A(016318)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方臻裕债券A(016318)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏扬淳泰 | 1.0338 | 0.17% | |
| 创金合信 | 1.0394 | 0.16% | |
| 中加纯债 | 1.1388 | 0.15% |
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| 东方沪深 | 1.0256 | 0.18% | |
| 东方新兴 | 1.2942 | 0.16% | |
| 东方区域 | 1.2368 | 0.14% |
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