东方高端制造混合A
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数据日期：2023-3-24
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -0.05% |
| 同类排行（偏股混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -0.44% | -4.65% | -- | -- | -- | 40.10% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.79% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 东方高端制造混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告 | 开放式基金申购、 | 2023-03-21 |
| 关于增加嘉实财富管理有限公司等3家机构为东方基金旗下部分基金销售机构同... | 增加代销机构,基 | 2023-03-17 |
| 关于增加深圳新华信通基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参... | 增加代销机构,基 | 2023-03-08 |
| 东方高端制造混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2023-03-02 |
| 关于增加上海中欧财富基金销售有限公司等2家公司为东方基金旗下部分基金销... | 增加代销机构,基 | 2023-02-23 |
| 关于增加和合期货有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构同时开通定投及... | 增加代销机构,基 | 2023-02-10 |
| 关于东方高端制造混合型证券投资基金延长募集期的公告 | 调整发行截止日 | 2023-01-11 |
| 关于增加上海攀赢基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时开通定... | 增加代销机构,基 | 2022-12-15 |
| 关于东方高端制造混合型证券投资基金延长募集期的公告 | 调整发行截止日 | 2022-12-14 |
| 关于增加平安银行股份有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构同时开通定... | 增加代销机构,基 | 2022-11-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方高端制造混合A(014699)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方高端制造混合A(014699)持有人结构
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报告期
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东方高端制造混合A(014699)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方高端制造混合A(014699)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东方高端制造混合A(014699)持仓变化
报告日
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东方高端制造混合A(014699)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方高端制造混合A(014699)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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