东方鑫享价值成长一年持有期混合A
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近3月涨幅
4.44%
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近1年涨幅
0.46%
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近3年涨幅
-28.63%
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数据日期：2025-11-7
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.01% | 0.46% | 15.16% | -6.75% | -28.10% | -28.63% | -37.18% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2616/4616 | 4281/4547 | 2465/4882 | 4455/5010 | 4890/5046 | 4225/4316 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 19.32% | 18.12% | 21.16% | 3.87% | -8.18% | 13.42% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.02% | 0.46% | 17.79% | -6.75% | -28.10% | -9.54% | -8.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华友钴业 | -- | -- | 7.75% | 60.79% | 663 | -748 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 5.34% | 11.48% | 488 | -1354 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 4.69% | 12.47% | 196 | -936 | 咨询 |
| 新天然气 | -- | -- | 4.24% | -10.17% | 20 | -225 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 4.16% | 39.13% | 224 | -768 | 咨询 |
| 飞科电器 | -- | -- | 3.57% | 1.71% | 8 | -242 | 咨询 |
| 巨星农牧 | -- | -- | 3.41% | 69.65% | 16 | -308 | 咨询 |
| 亚钾国际 | -- | -- | 3.29% | 34.29% | 103 | -822 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 3.16% | 21.54% | 253 | -1119 | 咨询 |
| 江中药业 | -- | -- | 2.95% | 3.51% | 34 | -381 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-09-04 |
| 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-09-02 |
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-08-19 |
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-07-02 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458)持有人结构
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报告期
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东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458)十大持有人
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东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458)持仓变化
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东方周期 | 0.9158 | 0.67% | |
| 东方专精 | 1.2517 | 0.62% | |
| 东方专精 | 1.2701 | 0.62% | |
| 东方匠心 | 0.9999 | 0.47% | |
| 东方龙混 | 1.1827 | 0.47% | |
| 东方匠心 | 1.0146 | 0.47% |
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