东方兴瑞趋势领航混合C
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33.70%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.27% | -2.04% | 0.59% | -12.28% | 0.73% | -- | -10.98% |
| 同类排行（偏股混合型） | 807/3012 | 1640/2559 | 1841/2886 | 1046/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.01% | 1.87% | 3.90% | -12.15% | -- | -24.40% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.55% | -2.04% | 0.65% | -12.28% | 0.73% | -- | -4.80% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 5.11% | - | 975 | -1093 | 咨询 |
| 柏楚电子 | -- | -- | 4.84% | - | 118 | -665 | 咨询 |
| 中国软件 | -- | -- | 3.99% | - | 113 | -250 | 咨询 |
| 中科飞测 | -- | -- | 3.00% | - | 77 | -364 | 咨询 |
| 同花顺 | -- | -- | 2.77% | - | 241 | -429 | 咨询 |
| 菲利华 | -- | -- | 2.73% | 457.14% | 160 | -459 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 2.64% | 31.34% | 316 | -964 | 咨询 |
| 德方纳米 | -- | -- | 2.57% | - | 9 | -284 | 咨询 |
| 华测检测 | -- | -- | 2.33% | - | 55 | -305 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 东方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-15 |
| 东方基金管理股份有限公司关于终止深圳前海财厚基金销售有限公司、深圳富... | 基金当事人变动 | 2024-11-06 |
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于增加吉林银行股份有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-27 |
| 东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-09-27 |
| 东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-27 |
| 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 东方基金管理股份有限公司关于终止天津市润泽基金销售有限公司、北京市增... | 基金当事人变动 | 2024-09-25 |
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方兴瑞趋势领航混合C(015382)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方兴瑞趋势领航混合C(015382)持有人结构
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报告期
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东方兴瑞趋势领航混合C(015382)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方兴瑞趋势领航混合C(015382)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东方兴瑞趋势领航混合C(015382)持仓变化
报告日
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东方兴瑞趋势领航混合C(015382)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方兴瑞趋势领航混合C(015382)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 永赢先进 | 1.1620 | 8.65% | |
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| 中航趋势 | 1.3288 | 7.63% | |
| 华夏智造 | 0.7199 | 5.95% | |
| 华夏智造 | 0.7112 | 5.94% | |
| 富国新材 | 1.2737 | 5.18% | |
| 同泰产业 | 0.8398 | 5.13% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 东方区域 | 1.3033 | 3.44% | |
| 东方互联 | 1.3088 | 3.32% | |
| 东方主题 | 1.0023 | 3.28% | |
| 东方高端 | 0.8186 | 2.38% | |
| 东方高端 | 0.8114 | 2.37% | |
| 东方汽车 | 0.7432 | 2.37% | |
| 东方汽车 | 0.7328 | 2.36% | |
| 东方惠新 | 1.0430 | 2.36% | |
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| 东方人工 | 1.1708 | 2.20% |
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