东方兴瑞趋势领航混合C
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数据日期:2025-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 11.77% | 14.05% | 13.51% | -6.34% | -12.28% | -- | -5.91% |
同类排行(偏股混合型) | 203/3164 | 747/2777 | 201/3324 | 2325/2886 | 1046/2212 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.66% | 8.65% | 1.01% | 2.94% | -12.15% | -6.86% | -- |
年化收益率(%) | 23.55% | 14.05% | 44.04% | -6.34% | -12.28% | -- | -2.20% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 8.75% | 26.08% | 3656 | +1844 | 咨询 |
山金国际 | -- | -- | 7.77% | 28.86% | 1309 | +1003 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 5.88% | 31.54% | 775 | +472 | 咨询 |
株冶集团 | -- | -- | 5.72% | 132.52% | 248 | +219 | 咨询 |
桐昆股份 | -- | -- | 4.04% | 16.43% | 555 | +463 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 3.98% | 103.06% | 1282 | +803 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-03-29 |
关于增加海通证券股份有限公司等两家机构为东方基金旗下部分基金销售机构... | 增加代销机构,基 | 2025-03-15 |
东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号) | 招募说明书(更新 | 2024-12-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方兴瑞趋势领航混合C(015382)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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东方兴瑞趋势领航混合C(015382)十大持有人
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报告日
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东方兴瑞趋势领航混合C(015382)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东方兴瑞趋势领航混合C(015382)持仓变化
报告日
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东方兴瑞趋势领航混合C(015382)全部持股
报告日
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东方兴瑞趋势领航混合C(015382)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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诺安精选 | 1.4313 | 4.66% | |
工银健康 | 1.1277 | 4.29% | |
工银健康 | 1.1317 | 4.29% | |
平安医疗 | 2.1350 | 4.26% | |
东方阿尔 | 1.0132 | 4.03% | |
东方阿尔 | 1.0288 | 4.02% |