上银慧鑫利债券

(016537)开放式-纯债债券型

基金经理：陈芳菲

单位净值:1.1569	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1569	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:上银慧鑫
最新规模:53.2亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0166	1.33%
天弘弘丰	1.0384	1.32%
华夏鼎庆	1.1058	0.94%
新华安享	0.9638	0.86%
新华安享	0.9743	0.85%
交银强化	1.1030	0.80%
交银强化	1.0663	0.79%
嘉实双季	1.0193	0.78%
嘉实双季	1.0189	0.78%
安信目标	1.2821	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.6770	1.76%
上银可转	0.6734	1.75%
上银丰益	0.9368	1.73%
上银丰益	0.9492	1.73%
上银新能	0.4962	1.41%
上银新能	0.4895	1.41%
上银中证	0.8438	1.27%
上银中证	0.8336	1.26%
上银科技	0.3064	0.92%
上银科技	0.3110	0.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.77%	13.28%	12.14%	3.04%	0.11%	-	15.69%
同类排名(纯债债券型)	5/1848	6/1392	8/1821	871/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.18%	3.03%	4.00%	-	11.56%	-
年化收益率(%)	23.53%	13.28%	12.14%	3.04%	0.11%	-	8.52%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	183,286.76	34.46
国债	63,989.83	12.03

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24贴现国债30	249930	63,989.80	12.03
24国开05	240205	60,283.80	11.33
22国开20	220220	49,566.00	9.32
23国开05	230205	38,342.90	7.21
24进出04	240304	35,094.10	6.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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