中银中证同业存单AAA指数7天持有期

(015944)开放式-偏债混合型

基金经理：范静王悦宁

单位净值:1.0428	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0428	净值更新日期:2024/5/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银存单
最新规模:22亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方周期	0.8488	4.30%
北信瑞丰	1.3845	3.52%
前海开源	1.6610	3.17%
东方区域	1.1244	2.65%
西部利得	1.8413	2.63%
西部利得	1.8073	2.63%
西部利得	1.1030	2.61%
平安鑫利	1.1576	2.46%
平安鑫利	1.1490	2.46%
广发创新	1.5764	2.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银稳进	1.3926	1.61%
中银稳进	1.4021	1.61%
中银养老	0.8418	0.89%
中银慧泽	0.7817	0.81%
中银慧泽	0.7758	0.81%
中银全球	0.8770	0.69%
中银全球	0.8770	0.69%
中银安康	1.0001	0.59%
中银中小	2.2070	0.59%
中银安康	0.9918	0.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.34%	2.23%	1.01%	2.24%	0.96%	-	4.28%
同类排名(偏债混合型)	1973/4652	869/4516	2595/5012	484/5046	-	/	--
同类平均(偏债混合型)	-1.42%	-7.24%	0.01%	-8.18%	-	-19.46%	-
年化收益率(%)	2.68%	2.23%	1.01%	2.24%	0.96%	-	2.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银中证数据不全。
在财务资质方面，中银中证数据不全。
在持仓周转率方面，中银中证数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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