工银优质发展混合C

(014667)开放式-偏股混合型

基金经理：张宇帆宋炳珅

单位净值:0.9264	净值增长率:0.03%	累计净值:0.9264	净值更新日期:2024/8/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银发展C
最新规模:1.49亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发聚优	1.7710	1.84%
信澳博见	0.8571	1.83%
信澳博见	0.8508	1.82%
鹏华价值	0.8398	1.59%
鹏华价值	0.8568	1.58%
南方成份	0.5517	1.25%
新华钻石	1.9916	1.22%
华泰柏瑞	0.8515	1.20%
华泰柏瑞	0.8484	1.19%
鹏华策略	2.3860	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
深红利ET	1.7134	1.00%
工银深证	0.9225	0.95%
工银深证	0.9201	0.94%
工银金融	2.3030	0.79%
消费龙头	0.8949	0.79%
工银金融	2.2280	0.77%
工银物流	3.1790	0.73%
工银大盘	0.9780	0.72%
中证A50E	0.9523	0.71%
工银物流	3.1990	0.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.50%	2.53%	9.45%	-6.68%	-9.28%	-	-7.36%
同类排名(偏股混合型)	10/2896	144/2430	89/2886	633/2212	-	/	--
同类平均(偏股混合型)	-5.87%	-14.52%	-10.87%	-12.15%	-	-31.76%	-
年化收益率(%)	30.99%	2.53%	9.45%	-6.68%	-9.28%	-	-3.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银优质数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

电力、热力、燃气及水生产和供应业	30.41%
交通运输、仓储和邮政业	22.85%
制造业	9.09%
金融业	7.76%
批发和零售业	2.06%
建筑业	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45%
科学研究和技术服务业	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.15%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	9.58%	1145
国投电力	0	0	5.53%	286
中国广核	0	0	5.50%	267
招商公路	0	0	5.14%	148
京沪高铁	0	0	4.66%	178
宁沪高速	0	0	4.05%	64
宇通客车	0	0	3.61%	378
中国银行	0	0	2.73%	216
建设银行	0	0	2.62%	271
广深铁路	0	0	2.23%	41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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