新华钻石品质企业混合
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涨跌幅
1.52%
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近3月涨幅
30.24%
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近1年涨幅
12.12%
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近3年涨幅
-25.57%
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数据日期：2024-12-11
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.10% | 12.12% | 13.97% | -13.48% | -21.07% | -25.57% | 156.75% |
| 同类排行（偏股混合型） | 581/3015 | 558/2573 | 571/2887 | 1148/2212 | 792/1335 | 470/1007 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 9.32% | 4.66% | 5.91% | -12.15% | -17.88% | -23.57% | -- |
| 年化收益率（%） | 34.21% | 12.12% | 14.74% | -13.48% | -21.07% | -8.52% | 10.55% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 6.46% | -4.15% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.59% | 15.91% | 1043 | -501 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 4.29% | 49.48% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 海信视像 | -- | -- | 3.60% | 490.16% | 100 | -632 | 咨询 |
| 太阳纸业 | -- | -- | 3.51% | -31.84% | 158 | -791 | 咨询 |
| 长虹美菱 | -- | -- | 3.41% | -13.89% | 105 | -252 | 咨询 |
| 燕京啤酒 | -- | -- | 3.02% | -45.39% | 84 | -351 | 咨询 |
| 公牛集团 | -- | -- | 2.98% | 83.95% | 90 | -730 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.70% | -34.78% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.47% | -21.34% | 1288 | -986 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 新华基金管理股份有限公司关于乾道基金销售有限公司终止代销旗下基金的公... | 基金当事人变动 | 2024-11-26 |
| 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-11-16 |
| 新华基金管理股份有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 新华钻石品质企业混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 新华钻石品质企业混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 新华钻石品质企业混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华钻石品质企业混合(519093)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华钻石品质企业混合(519093)持有人结构
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报告期
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新华钻石品质企业混合(519093)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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新华钻石品质企业混合(519093)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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新华钻石品质企业混合(519093)持仓变化
报告日
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新华钻石品质企业混合(519093)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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新华钻石品质企业混合(519093)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
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分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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| 信澳景气 | 0.8992 | 3.98% | |
| 信澳优势 | 1.2039 | 3.79% | |
| 信澳优势 | 1.2151 | 3.79% | |
| 信澳博见 | 1.2780 | 3.61% | |
| 信澳博见 | 1.2663 | 3.59% | |
| 平安策略 | 4.3230 | 3.57% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 新华安享 | 1.0028 | 1.89% | |
| 新华优选 | 3.0966 | 1.65% | |
| 新华钻石 | 2.5675 | 1.52% | |
| 新华鑫科 | 0.8393 | 1.32% | |
| 新华鑫科 | 0.8246 | 1.32% | |
| 新华中证 | 1.1105 | 1.31% | |
| 新华中小 | 2.4361 | 1.30% | |
| 新华外延 | 1.6225 | 1.07% | |
| 新华策略 | 1.2627 | 1.02% | |
| 新华优选 | 0.6004 | 0.99% |
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