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新华钻石品质企业混合
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新华钻石品质企业混合

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混合型 中风险
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基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前42%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
3.1931
涨跌幅
0.90%
近3月涨幅
-15.29%
近1年涨幅
-7.23%
近3年涨幅
104.29%
数据日期:2021-10-19
成立日期:2010年02月03日
累计单位净值:3.1931元
最新规模:1.85亿
累计分红:0元
管理人:新华基金
基金经理:蔡春红
擅长基金类型:股票型、混合型
混合型基金历史业绩:
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综合评价
4.4
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-10-19) 近半年 近一年 今年以来 2020年 2019年 近3年 成立以来
净值增长率 -14.82% -7.23% -14.94% 65.74% 40.66% 104.29% 219.31%
同类排行(偏股混合型) 1034/1037 1018/1035 1042/1053 303/1056 504/1069 619/1032 --
同类平均(偏股混合型) 10.44% 20.01% 8.97% 49.40% 37.95% 128.88% --
年化收益率(%) -29.64% -7.23% -18.68% 65.74% 40.66% 34.76% 18.72%
四分位排名
十大重仓
数据日期:2021-06-30
股票简称 最新价 涨跌幅 占净值比例(%) 持股基金(股) 服务
持股比例 较上期变化 持股基金 较上期变化
青松股份 -- -- 7.54% 3.57% 178 +124 咨询
晨光文具 -- -- 6.98% -16.51% 733 +610 咨询
迈瑞医疗 -- -- 6.50% -1.96% 1983 +1145 咨询
志邦家居 -- -- 6.06% -17.10% 199 +158 咨询
中国中免 -- -- 5.69% 25.05% 2103 +884 咨询
格力电器 -- -- 5.41% -6.24% 1261 +351 咨询
五粮液 -- -- 5.38% 31.22% 2798 +1017 咨询
公牛集团 -- -- 4.83% 18.97% 458 +410 咨询
森马服饰 -- -- 4.39% 357.29% 346 +329 咨询
口子窖 -- -- 3.36% 新进 362 +318 咨询
资产配置
数据日期:2021-06-30
行业分布
数据日期:2021-06-30
选股风格
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
混合型
-- --
评级截止日期:2021-06-30
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新华钻石品质企业混合(519093)申购赎回
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新华钻石品质企业混合(519093)持有人结构
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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新华钻石品质企业混合(519093)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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