新华泛资源优势混合
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16.45%
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5.58%
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近3年涨幅
-18.79%
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 13.00% | 5.58% | 11.20% | -5.53% | -25.61% | -18.79% | 486.08% |
同类排行(平衡混合型) | 451/2952 | 647/2485 | 645/2886 | 563/2212 | 998/1335 | 406/1006 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.99% | -0.10% | 4.17% | -12.15% | -17.88% | -21.07% | -- |
年化收益率(%) | 25.99% | 5.58% | 14.91% | -5.53% | -25.61% | -6.26% | 31.92% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中际旭创 | -- | -- | 4.62% | 115.89% | 2824 | +1797 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.81% | -34.65% | 4038 | +1478 | 咨询 |
顶点软件 | -- | -- | 3.46% | 22.26% | 294 | +272 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 3.24% | 39.06% | 1177 | +1013 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 3.16% | 239.78% | 1573 | +1313 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 2.66% | 33.67% | 3795 | +2632 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 2.40% | 566.67% | 2068 | +1072 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 2.40% | 252.94% | 1343 | +1091 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 2.03% | 232.79% | 2140 | +1604 | 咨询 |
联影医疗 | -- | -- | 1.99% | -11.56% | 557 | +444 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
新华泛资源优势混合(519091)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华泛资源优势混合(519091)持有人结构
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新华泛资源优势混合(519091)十大持有人
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新华泛资源优势混合(519091)历史净值
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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报告日
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新华泛资源优势混合(519091)全部持股
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新华泛资源优势混合(519091)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家北交 | 0.9476 | 16.71% | |
万家北交 | 0.9341 | 16.70% | |
景顺长城 | 1.1257 | 16.57% | |
景顺长城 | 1.1139 | 16.57% | |
泰信中小 | 2.5790 | 16.43% |