新华钻石品质企业混合

(519093)开放式-偏股混合型

基金经理：蔡春红

单位净值:2.2176	净值增长率:2.21%	累计净值:2.2176	净值更新日期:2024/4/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:新华钻石
最新规模:1.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢低碳	0.6570	9.03%
永赢低碳	0.6532	9.01%
益民品质	0.5227	8.20%
诺安多策	1.3380	8.17%
长城景气	0.9537	8.01%
长城景气	0.9572	8.00%
宝盈新锐	1.7400	7.87%
诺安稳健	0.8750	7.76%
永赢优质	0.4751	7.25%
永赢优质	0.4817	7.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华中证	0.8129	4.50%
新华鑫科	0.7154	3.89%
新华鑫科	0.7051	3.87%
新华策略	1.0150	3.67%
新华趋势	1.5880	3.66%
新华优选	0.4838	3.42%
新华中小	2.4604	3.28%
新华科技	0.8435	3.23%
新华鑫回	1.1145	2.71%
新华鑫益	0.6233	2.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.69%	-19.67%	-1.56%	-13.48%	-21.07%	-40.14%	121.76%
同类排名(偏股混合型)	1377/2649	1093/2142	1312/2886	1147/2211	792/1335	878/1008	--
同类平均(偏股混合型)	-5.35%	-18.34%	-2.92%	-12.15%	-17.88%	-17.57%	-
年化收益率(%)	-13.38%	-19.67%	-1.56%	-13.48%	-21.07%	-13.38%	8.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.29	89.12	92.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，新华钻石以大盘股为主。
在财务资质方面，新华钻石选股无显著特征。
在持仓周转率方面，新华钻石交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，新华钻石选股无显著特征。
在财务资质方面，新华钻石选股无显著特征。
在持仓周转率方面，新华钻石无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，新华钻石选股无显著特征。
在财务资质方面，新华钻石选股无显著特征。
在持仓周转率方面，新华钻石无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	78.75%
住宿和餐饮业	3.69%
批发和零售业	3.68%
科学研究和技术服务业	2.24%
租赁和商务服务业	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫燕食品	0	0	7.19%	255
迈瑞医疗	0	0	6.34%	1896
美的集团	0	0	6.22%	2296
长虹美菱	0	0	4.28%	240
燕京啤酒	0	0	4.10%	428
顺鑫农业	0	0	4.04%	259
千禾味业	0	0	3.91%	416
老白干酒	0	0	3.85%	252
锦江酒店	0	0	3.69%	736
公牛集团	0	0	3.45%	622

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		2.02	0.38	-3.85	-3.57	-1.11	25.79	低	17.77	低	0.70	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	中高			41.33%	192/299	91.22%	63/299	142.32%	52/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.28%	282/382	6.17%	296/382	49.44%	261/382	160.91%	72/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.48	0.88	0.84	0.17	0.24
股票型			0.1425	0.1084	2.48	0.88	0.84	0.17	0.24

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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