广发聚优灵活配置混合A
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近3月涨幅
6.82%
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近1年涨幅
4.52%
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近3年涨幅
-26.72%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.66% | 4.52% | 1.15% | -8.57% | -21.55% | -26.72% | 128.19% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2390/3052 | 1541/2605 | 1842/2887 | 769/2212 | 815/1335 | 545/1016 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 8.01% | 6.77% | 4.44% | -12.15% | -17.88% | -22.22% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.33% | 4.52% | 1.18% | -8.57% | -21.55% | -8.91% | 11.36% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海信家电 | -- | -- | 7.95% | -4.22% | 201 | -623 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 7.28% | 42.75% | 609 | -769 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 6.71% | -10.17% | 1809 | -1745 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 6.58% | 11.34% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 6.31% | 7.50% | 331 | -1192 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 6.16% | 20.08% | 1043 | -501 | 咨询 |
| 长虹美菱 | -- | -- | 5.43% | 127.20% | 105 | -252 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 5.42% | 106.08% | 199 | -560 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 5.31% | 2.71% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.17% | 3.61% | 2091 | -1116 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改... | 基金法律文件修改 | 2020-01-11 |
| 广发基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改... | 提示性公告 | 2020-01-11 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发聚优灵活配置混合A(000167)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发聚优灵活配置混合A(000167)持有人结构
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报告期
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广发聚优灵活配置混合A(000167)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发聚优灵活配置混合A(000167)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发聚优灵活配置混合A(000167)持仓变化
报告日
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广发聚优灵活配置混合A(000167)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发聚优灵活配置混合A(000167)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 银河创新 | 6.4178 | 4.74% | |
| 银河创新 | 6.3018 | 4.74% | |
| 中航趋势 | 1.4736 | 4.71% | |
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| 广发国证 | 0.7671 | 2.95% | |
| 广发国证 | 0.7670 | 2.95% | |
| 广发上证 | 1.1066 | 2.95% | |
| 广发上证 | 1.1030 | 2.95% | |
| 广发招利 | 0.7147 | 2.55% | |
| 广发招利 | 0.7224 | 2.54% | |
| 广发科创 | 0.8205 | 2.52% |
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