嘉实中证医疗指数发起式C

(014603)开放式-复制指数型

基金经理：王紫菡

单位净值:0.5073	净值增长率:2.26%	累计净值:0.5073	净值更新日期:2024/7/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实医疗C
最新规模:2.38亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方北证	0.7721	6.94%
南方北证	0.7721	6.94%
南方北证	0.7684	6.93%
广发北证	0.8383	6.91%
广发北证	0.8420	6.91%
万家北证	0.8650	6.83%
万家北证	0.8671	6.83%
博时北证	0.8219	6.82%
易方达北	0.7750	6.82%
工银北证	0.8961	6.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实北证	0.8044	6.81%
嘉实北证	0.8011	6.80%
嘉实北交	0.5681	4.43%
嘉实北交	0.5591	4.43%
嘉实互融	1.0899	3.24%
嘉实互融	1.0864	3.23%
嘉实恒生	0.8770	2.36%
嘉实中证	0.5073	2.26%
嘉实中证	0.5104	2.24%
嘉实医疗	1.5820	2.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-16.81%	-28.13%	-23.51%	-21.99%	-14.49%	-	-49.27%
同类排名(复制指数型)	2206/2464	1883/2104	2425/2574	1936/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	2.82%	-13.53%	-3.71%	-7.03%	-	-23.06%	-
年化收益率(%)	-33.62%	-28.13%	-23.51%	-21.99%	-14.49%	-	-19.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	94.59

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，嘉实中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

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在选股规模方面，嘉实中证以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	61.14%
科学研究和技术服务业	17.59%
卫生和社会工作	14.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.44%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
迈瑞医疗	0	0	9.86%	835
药明康德	0	0	9.39%	209
爱尔眼科	0	0	6.81%	194
联影医疗	0	0	5.11%	117
爱美客	0	0	3.68%	160
泰格医药	0	0	3.57%	132
鱼跃医疗	0	0	3.20%	125
惠泰医疗	0	0	3.03%	186
新产业	0	0	3.00%	115
乐普医疗	0	0	2.76%	55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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