嘉实医疗保健股票
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-14.13%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-13
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.38% | -14.13% | -4.08% | -15.24% | -15.42% | -41.20% | 57.40% |
| 同类排行（普通股票型） | 652/999 | 841/915 | 424/1092 | 954/1026 | 606/914 | 577/680 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 5.15% | 5.05% | -4.18% | 4.40% | -11.05% | -25.37% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.77% | -14.13% | -114.63% | -15.24% | -15.42% | -13.73% | 5.50% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 8.37% | 17.72% | 979 | -1090 | 咨询 |
| 皓元医药 | -- | -- | 6.50% | 51.87% | 19 | -98 | 咨询 |
| 爱博医疗 | -- | -- | 6.47% | 65.90% | 99 | -393 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 5.96% | 70.77% | 233 | -692 | 咨询 |
| 天坛生物 | -- | -- | 5.87% | -22.86% | 85 | -630 | 咨询 |
| 博雅生物 | -- | -- | 5.87% | -10.93% | 18 | -300 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 5.67% | -3.74% | 172 | -530 | 咨询 |
| 迪哲医药 | -- | -- | 5.53% | 167.15% | 71 | -334 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 5.34% | -12.60% | 730 | -1343 | 咨询 |
| 柳药集团 | -- | -- | 4.88% | -14.98% | 17 | -541 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 关于增加众禄基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告 | 定期定额投资,增 | 2015-02-10 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实医疗保健股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实医疗保健股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实医疗保健股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年09月10日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-09-10 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
嘉实医疗保健股票(000711)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实医疗保健股票(000711)持有人结构
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报告期
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嘉实医疗保健股票(000711)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实医疗保健股票(000711)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实医疗保健股票(000711)持仓变化
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嘉实医疗保健股票(000711)全部持股
报告日
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嘉实医疗保健股票(000711)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇安趋势 | 1.0962 | 2.56% | |
| 汇安趋势 | 1.0572 | 2.56% | |
| 万家周期 | 1.1041 | 2.46% | |
| 万家周期 | 1.0982 | 2.45% | |
| 东方红医 | 0.9004 | 1.73% | |
| 东方红医 | 0.8877 | 1.72% | |
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同系基金
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| 嘉实上证 | 0.7927 | 1.27% | |
| 嘉实上证 | 0.9332 | 1.20% | |
| 嘉实上证 | 0.9344 | 1.20% | |
| 嘉实标普 | 0.9828 | 1.18% | |
| 嘉实中证 | 1.0166 | 1.03% | |
| 嘉实中证 | 0.7261 | 0.99% |
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