银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C

(014349)开放式-平衡混合型

基金经理：王海峰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.4110	净值增长率:0.00%	累计净值:1.5180	净值更新日期:2024/7/19	基金简称:银华鑫锐C
最新规模:19.43亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富国泰	0.9902	3.03%
红土创新	0.7870	2.86%
光大保德	0.9930	2.48%
广发鑫享	1.6233	2.44%
华夏军工	1.2000	2.30%
华夏圆和	0.7040	2.00%
光大保德	1.2419	1.82%
金信转型	1.7474	1.77%
华富竞争	0.8018	1.74%
华富物联	1.4517	1.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华惠享	0.9954	2.60%
科技引领	0.7654	1.93%
银华中证	1.0126	1.83%
银华中证	1.0113	1.81%
银华专精	0.7478	1.58%
银华专精	0.7433	1.57%
科创100	0.7334	1.45%
食品ETF	0.6674	1.40%
银华上证	0.7400	1.37%
银华上证	0.7411	1.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-5.05%	-4.80%	-15.18%	-	-22.30%
同类排名(平衡混合型)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-5.05%	-4.80%	-15.18%	-	-8.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	78.99	81.90

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华鑫锐以大盘股为主。
在财务资质方面，银华鑫锐以价值型为主。
在持仓周转率方面，银华鑫锐数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，银华鑫锐以价值型为主。
在持仓周转率方面，银华鑫锐数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华鑫锐以大盘股为主。
在财务资质方面，银华鑫锐以价值型为主。
在持仓周转率方面，银华鑫锐数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	57.58%
建筑业	8.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.81%
交通运输、仓储和邮政业	2.24%
金融业	2.22%
住宿和餐饮业	1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.40%
农、林、牧、渔业	0.87%
批发和零售业	0.83%
科学研究和技术服务业	0.52%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海螺水泥	0	0	6.01%	240
桐昆股份	0	0	4.27%	263
和而泰	0	0	2.07%	51
均胜电子	0	0	1.96%	51
蓝思科技	0	0	1.90%	282
拓邦股份	0	0	1.84%	133
工商银行	0	0	1.66%	822
广电运通	0	0	1.57%	111
海格通信	0	0	1.53%	106
华鲁恒升	0	0	1.49%	405

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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