华泰柏瑞信用增利债券B

(013788)开放式-一级债基

基金经理：王烨斌

单位净值:1.1794	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.4033	净值更新日期:2024/12/26
基金简称:华泰信用B
最新规模:2.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方可转	0.9546	1.28%
东方可转	0.9648	1.28%
华富安鑫	1.0178	1.26%
鹏华可转	1.3860	1.26%
鹏华可转	1.0483	1.25%
融通收益	1.1414	1.13%
融通收益	1.1610	1.12%
银华可转	1.3120	1.11%
交银稳固	1.2068	1.03%
金鹰元丰	1.4349	1.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.5630	4.16%
华泰柏瑞	0.5737	4.16%
物联网	1.0460	3.10%
华泰柏瑞	0.7951	2.79%
华泰柏瑞	0.8062	2.79%
智能驾驶	1.0718	2.74%
华泰柏瑞	2.1410	2.29%
华泰柏瑞	1.9480	2.20%
华泰柏瑞	0.7080	2.12%
华泰柏瑞	0.6928	2.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.40%	3.44%	2.79%	0.16%	4.04%	-	12.72%
同类排名(一级债基)	1827/2497	1859/2436	2301/2815	2492/2797	111/2833	/	--
同类平均(一级债基)	2.48%	5.01%	4.49%	2.89%	0.49%	8.47%	-
年化收益率(%)	2.80%	3.44%	2.79%	0.16%	4.04%	-	3.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	106.98	106.05

最新总份额：0.0234亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	4,247.54	20.18
普通企业债	3,361.46	15.95
国债	1,522.61	7.22
普通金融债	1,108.37	5.26

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国债02	019733	1,522.61	7.22
23华侨城MTN005	102382594	1,207.47	5.73
19长城债02BC(品种二)	091900007	1,108.37	5.26
22无锡建投MTN002	102281771	1,104.77	5.24
23淄博城运MTN005	102382694	1,049.22	4.98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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