华泰柏瑞价值增长混合A
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27.55%
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近1年涨幅
-1.30%
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近3年涨幅
-42.78%
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.64% | -1.30% | -0.42% | -8.41% | -33.92% | -42.78% | 509.84% |
| 同类排行（偏股混合型） | 758/2999 | 1677/2554 | 2018/2886 | 751/2212 | 1256/1335 | 861/1004 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 7.64% | 3.10% | 5.03% | -12.15% | -17.88% | -23.28% | -- |
| 年化收益率（%） | 25.27% | -1.30% | -0.46% | -8.41% | -33.92% | -14.26% | 31.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新华保险 | -- | -- | 1.47% | 31.25% | 181 | -496 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 1.42% | 23.48% | 609 | -769 | 咨询 |
| 中国人保 | -- | -- | 1.30% | 17.12% | 124 | -445 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 1.15% | - | 540 | -611 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 1.15% | 2,775.00% | 491 | -711 | 咨询 |
| 峰岹科技 | -- | -- | 1.13% | - | 82 | -202 | 咨询 |
| 云铝股份 | -- | -- | 1.12% | 0.90% | 134 | -612 | 咨询 |
| 湖北宜化 | -- | -- | 1.07% | 234.38% | 26 | -133 | 咨询 |
| 新和成 | -- | -- | 1.06% | -8.62% | 112 | -966 | 咨询 |
| 中航产融 | -- | -- | 1.06% | - | 4 | -46 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-27 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-11-18 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-11-05 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-24 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-10-22 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-10-09 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞价值增长混合A(460005)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞价值增长混合A(460005)持有人结构
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华泰柏瑞价值增长混合A(460005)十大持有人
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华泰柏瑞价值增长混合A(460005)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰柏瑞价值增长混合A(460005)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞价值增长混合A(460005)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞价值增长混合A(460005)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中航趋势 | 1.3941 | 4.91% | |
| 鹏华碳中 | 0.9985 | 4.12% | |
| 鹏华碳中 | 0.9891 | 4.12% | |
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| 中证2000 | 1.0994 | 2.09% | |
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