华泰柏瑞价值增长混合
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近3月涨幅
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近1年涨幅
8.02%
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近3年涨幅
9.64%
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数据日期：2018-6-22
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-06-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2017年 | 2016年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.00% | 8.02% | 1.89% | 2.83% | -10.88% | 9.64% | 323.50% |
| 同类排行（激进混合型） | 100/1078 | 257/1081 | 112/1096 | 870/1099 | 624/1075 | 88/646 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | -6.13% | 2.62% | -5.69% | 12.28% | -8.56% | -18.64% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.00% | 8.02% | 1.89% | 2.83% | -10.88% | 3.21% | 32.55% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2018-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 沃森生物 | -- | -- | 6.61% | 57.76% | 54 | -53 | 咨询 |
| 美年健康 | -- | -- | 5.15% | 7.97% | 85 | -211 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 5.05% | 248.28% | 71 | -210 | 咨询 |
| 三安光电 | -- | -- | 2.80% | -32.37% | 263 | -601 | 咨询 |
| 恒逸石化 | -- | -- | 2.51% | 15.14% | 77 | -234 | 咨询 |
| 长生生物 | -- | -- | 2.25% | 新进 | 14 | -31 | 咨询 |
| 锦江股份 | -- | -- | 1.84% | 35.29% | 43 | -195 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 1.83% | 64.86% | 284 | -107 | 咨询 |
| 通化东宝 | -- | -- | 1.68% | -14.72% | 118 | -163 | 咨询 |
| 用友网络 | -- | -- | 1.65% | 新进 | 60 | -150 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2018-03-31
行业分布
数据日期：2018-03-31
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 激进配置型基金 |
|
一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -2.49 | 5.77 | 3.39 | 0.88 | 4.54 | 30.96 | 偏低 | 17.52 | 低 | 0.92 | 高 | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| 强股混合型 | 高 |
|
收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | 1/299 | -- | 5/299 | -- | 8/299 | ||||
评级截止日期：2015-10-30
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 股票型 |
|
|
增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 2.68% | 92/382 | 10.82% | 136/382 | 150.07% | 1/382 | 251.10% | 7/382 | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| 股票型 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 2.96 | 0.19 | 1.03 | 1.16 | 0.24 |
|
|
|
0.1269 | 0.1480 | ||||||
评级截止日期：2013-11-01
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 混合型 |
|
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-- | -- |
|
评级截止日期：2018-03-31
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加深圳信诚基金销售有限公司为旗下部分基... | 定期定额投资,基 | 2018-06-21 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌证券估值调整的提示性... | 基金估值调整 | 2018-06-20 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有中兴通讯（000063）估值调整的... | 基金估值调整 | 2018-06-20 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加扬州国信嘉利基金销售有限公司为旗下部... | 基金间转换,增加 | 2018-06-05 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌证券估值调整的提示性... | 基金估值调整 | 2018-05-29 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌证券估值调整的提示性... | 基金估值调整 | 2018-04-24 |
| 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金2018年第1季度报告 | 投资组合 | 2018-04-21 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有中兴通讯(000063)估值调整的提... | 基金估值调整 | 2018-04-20 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加深圳盈信基金销售有限公司为旗下部分基... | 定期定额投资,基 | 2018-04-13 |
| 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2018-03-23 |
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华泰柏瑞价值增长混合(460005)申购赎回
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华泰柏瑞价值增长混合(460005)全部持股
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