华泰柏瑞价值增长混合A

(460005)开放式-偏股混合型

基金经理：方纬

单位净值:2.0893	净值增长率:0.20%	累计净值:4.0877	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰价值A
最新规模:5.55亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢半导	0.6615	3.88%
永赢半导	0.6562	3.88%
融通行业	1.3160	3.79%
易方达全	0.1087	3.62%
易方达全	0.7723	3.42%
红土创新	0.5512	3.26%
红土创新	0.5574	3.26%
西部利得	0.9840	2.93%
万家精选	1.5587	2.83%
万家精选	1.5379	2.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港科技50	0.6930	1.90%
港股红利	1.2264	1.73%
华泰柏瑞	0.3134	1.72%
华泰柏瑞	0.3095	1.71%
恒生科技	0.4711	1.71%
港股通50	0.7731	1.67%
华泰柏瑞	1.0388	1.60%
华泰柏瑞	0.6724	1.60%
华泰柏瑞	1.0338	1.60%
华泰柏瑞	0.8652	1.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-15.42%	-24.11%	-24.13%	-8.41%	-33.92%	-58.28%	364.66%
同类排名(偏股混合型)	1728/2891	1876/2452	2478/2886	751/2212	1256/1335	943/1001	--
同类平均(偏股混合型)	-13.13%	-16.95%	-12.91%	-12.15%	-17.88%	-33.27%	-
年化收益率(%)	-30.85%	-24.11%	-24.13%	-8.41%	-33.92%	-19.43%	22.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.61	92.18	93.23

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	41.82%
金融业	30.51%
建筑业	6.86%
交通运输、仓储和邮政业	5.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.50%
房地产业	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.85%
采矿业	1.26%
农、林、牧、渔业	1.07%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
蓝思科技	0	0	1.32%	1415
长电科技	0	0	1.29%	1268
中国海油	0	0	1.26%	1943
国电电力	0	0	1.25%	1001
中国化学	0	0	1.25%	861
交通银行	0	0	1.23%	1040
南京银行	0	0	1.22%	788
新奥股份	0	0	1.21%	649
澜起科技	0	0	1.21%	1170
南山铝业	0	0	1.20%	736

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-2.49	5.77	3.39	0.88	4.54	30.96	偏低	17.52	低	0.92	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			126.03%	1/299	145.30%	5/299	212.94%	8/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.68%	92/382	10.82%	136/382	150.07%	1/382	251.10%	7/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.96	0.19	1.03	1.16	0.24
股票型			0.1269	0.1480	2.96	0.19	1.03	1.16	0.24

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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