华泰柏瑞价值增长混合A

(460005)开放式-偏股混合型

基金经理：方纬

单位净值:2.9924	净值增长率:1.48%	累计净值:4.9908	净值更新日期:2025/3/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰价值A
最新规模:5.93亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.5541	6.00%
万家北交	1.5286	5.98%
宝盈睿丰	2.4290	5.20%
宝盈睿丰	2.8050	5.17%
方正富邦	1.1608	5.10%
方正富邦	1.1797	5.10%
东财远见	0.7728	5.01%
东财远见	0.7884	5.01%
东财品质	0.8696	4.89%
东财品质	0.8892	4.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.5531	4.71%
华泰柏瑞	1.4160	4.71%
华泰柏瑞	0.5866	4.47%
华泰柏瑞	0.5729	4.47%
恒生新药	1.2131	4.02%
游戏动漫	1.2966	3.82%
品牌消费	0.9326	3.82%
华泰柏瑞	0.5719	3.46%
华泰柏瑞	0.5834	3.44%
创业板50	1.0143	3.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	41.42%	24.20%	13.76%	-4.48%	-8.41%	-22.49%	565.51%
同类排名(偏股混合型)	442/3131	345/2725	475/3325	2192/2886	751/2212	850/1179	--
同类平均(偏股混合型)	26.73%	10.79%	5.81%	2.94%	-12.15%	-11.44%	-
年化收益率(%)	82.84%	24.20%	13.76%	-4.48%	-8.41%	-7.50%	33.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.61	92.18	93.23

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	56.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.25%
批发和零售业	3.12%
交通运输、仓储和邮政业	3.04%
科学研究和技术服务业	2.34%
金融业	1.75%
文化、体育和娱乐业	1.73%
农、林、牧、渔业	1.56%
建筑业	0.80%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
柏楚电子	0	0	2.50%	115
寒武纪	0	0	1.99%	964
龙迅股份	0	0	1.95%	33
兆易创新	0	0	1.35%	445
黑猫股份	0	0	1.31%	19
博迁新材	0	0	1.16%	31
精工钢构	0	0	1.10%	14
云路股份	0	0	1.09%	27
瑞可达	0	0	1.07%	46
拓邦股份	0	0	1.01%	70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-2.49	5.77	3.39	0.88	4.54	30.96	偏低	17.52	低	0.92	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			126.03%	1/299	145.30%	5/299	212.94%	8/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.68%	92/382	10.82%	136/382	150.07%	1/382	251.10%	7/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.96	0.19	1.03	1.16	0.24
股票型			0.1269	0.1480	2.96	0.19	1.03	1.16	0.24

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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