同泰泰和三个月定开债A

(013706)开放式-纯债债券型

基金经理：鲁秦

单位净值:1.0901	净值增长率:-0.14%	累计净值:2.1741	净值更新日期:2025/02/21
基金简称:同泰泰和A
最新规模:6.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率
同泰泰和	1.0901	-0.14%	删除

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摩根智选	2.5842	1.74%
摩根亚太	1.0064	-0.59%
大成沪深	1.0159	1.19%
华夏稳增	2.7990	2.41%
诺安先锋	2.6891	1.56%
天治核心	0.4003	-0.99%
大成价值	0.7063	1.42%
诺安价值	1.7261	1.54%
博时价值	1.0160	1.09%
富国天瑞	0.8258	4.25%
易方达安	2.0300	-0.03%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
交银强化	1.1893	0.26%
交银强化	1.1471	0.25%
天弘弘丰	1.2083	0.22%
天弘弘丰	1.1802	0.22%
先锋汇盈	0.7733	0.10%
先锋汇盈	0.8201	0.10%
中银国有	1.2240	0.10%
鹏华产业	1.1558	0.09%
中银恒利	1.0660	0.08%
平安双债	1.3705	0.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
同泰大健	0.4618	2.69%
同泰大健	0.4547	2.66%
同泰竞争	1.0929	2.14%
同泰竞争	1.0721	2.13%
同泰开泰	0.8991	1.39%
同泰开泰	0.9197	1.38%
同泰远见	0.6206	0.98%
同泰远见	0.6318	0.98%
同泰产业	0.9887	0.59%
同泰产业	1.0001	0.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-20)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.33%	3.40%	-0.41%	4.34%	2.55%	123.18%	126.48%
同类排名(纯债债券型)	1218/2002	969/1480	2085/2319	1061/1709	1038/1263	6/747	--
同类平均(纯债债券型)	1.91%	4.05%	-0.10%	5.17%	4.00%	11.57%	-
年化收益率(%)	2.66%	3.40%	-0.41%	4.34%	2.55%	41.06%	38.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	81.03	94.19

最新总份额：4.0036亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	42,820.54	69.62

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开03	240203	13,689.40	22.26
23国开08	230208	12,611.50	20.50
22农发05	220405	5,543.11	9.01
23国开10	230210	5,492.03	8.93
24国开05	240205	5,484.48	8.92

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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