同泰泰和三个月定开债A

(013706)开放式-纯债债券型

基金经理：鲁秦

单位净值:1.0837	净值增长率:-0.06%	累计净值:2.1607	净值更新日期:2024/7/24
基金简称:同泰泰和A
最新规模:6.5亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中债	114.7150	0.56%
格林泓皓	1.0539	0.47%
博时上证	102.8880	0.44%
华泰保兴	1.0717	0.39%
华泰保兴	1.0251	0.34%
华泰保兴	1.0242	0.34%
上银政策	1.0849	0.27%
格林泓旭	1.0299	0.26%
长盛恒盛	1.0563	0.26%
银河领先	1.1790	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
同泰开泰	0.5227	0.56%
同泰开泰	0.5334	0.55%
同泰新能	0.7397	0.41%
同泰新能	0.7451	0.40%
同泰恒盛	1.0448	0.09%
同泰恒盛	1.1707	0.09%
同泰恒盛	1.1706	0.09%
同泰恒兴	1.0128	0.07%
同泰恒兴	1.0239	0.07%
同泰恒兴	1.0200	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.40%	3.51%	2.50%	2.55%	111.13%	-	123.41%
同类排名(纯债债券型)	786/1713	808/1296	1080/1821	1092/1324	3/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	3.99%	2.94%	4.00%	2.40%	11.45%	-
年化收益率(%)	4.81%	3.51%	2.50%	2.55%	111.13%	-	45.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	81.03	94.19

最新总份额：4.0036亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	49,230.06	75.74

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	17,373.20	26.73
24国开03	240203	10,207.70	15.70
24国开05	240205	8,315.80	12.79
24进出10	240310	8,116.38	12.49
23国开10	230210	5,216.95	8.03

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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