景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A

(013645)开放式-纯债债券型

基金经理：何江波

单位净值:1.0483	净值增长率:-0.15%	累计净值:1.0783	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:景顺鼎利A
最新规模:4.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴合安平	0.9776	0.41%
兴合安平	0.9824	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.3740	4.17%
景顺长城	1.3350	4.13%
景顺长城	1.2320	3.88%
景顺长城	1.1910	3.75%
景顺长城	1.1960	3.73%
景顺长城	0.4116	3.42%
景顺长城	0.8271	3.32%
景顺长城	0.8316	3.32%
景顺长城	1.0054	2.90%
景顺长城	0.9981	2.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.79%	4.05%	1.77%	2.86%	2.77%	-	7.96%
同类排名(纯债债券型)	664/1510	679/1220	867/1821	962/1324	167/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.85%	4.45%	2.01%	4.00%	2.40%	12.05%	-
年化收益率(%)	5.58%	4.05%	1.77%	2.86%	2.77%	-	3.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	113.45

最新总份额：34.5047亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	8,423.90	20.85
普通企业债	2,073.64	5.13

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23光大二级资本债01A	232380017	2,137.89	5.29
22上海银行二级资本债	092280014	2,110.51	5.22
21交通银行二级	2128030	2,092.44	5.18
21建设银行二级03	2128033	2,083.06	5.16
20中国诚通债转股债01	2080123	2,073.64	5.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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