民生加银中证800指数增强发起式C

(013032)开放式-增强指数型

基金经理：何江

单位净值:0.7587	净值增长率:0.92%	累计净值:0.7587	净值更新日期:2024/5/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:民生800指数C
最新规模:0.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商沪深	0.4266	8.33%
招商沪深	0.4276	8.31%
华宝中证	0.6765	8.03%
房地产ET	0.6116	8.00%
鹏华中证	0.6843	7.66%
鹏华中证	0.6736	7.66%
南方中证	0.5405	7.39%
华夏中证	0.7133	7.28%
南方中证	0.5626	7.16%
南方中证	0.5626	7.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	1.1888	1.99%
民生加银	1.1670	1.98%
民生加银	0.7253	1.80%
民生加银	0.7192	1.78%
民生加银	0.4525	1.59%
民生加银	0.8731	1.50%
民生加银	0.8669	1.50%
民生加银	0.7869	1.34%
民生加银	0.7903	1.33%
民生加银	0.5683	1.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.65%	-5.89%	7.02%	-10.38%	-20.61%	-	-24.13%
同类排名(增强指数型)	585/2382	899/2050	860/2576	1354/2162	1040/1811	/	--
同类平均(增强指数型)	-1.50%	-8.48%	2.07%	-7.03%	-18.81%	-14.91%	-
年化收益率(%)	9.30%	-5.89%	7.02%	-10.38%	-20.61%	-	-9.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	89.17	88.45

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	50.36%
金融业	16.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.79%
采矿业	5.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	2.92%
租赁和商务服务业	1.70%
批发和零售业	1.52%
建筑业	1.28%
房地产业	1.13%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.65%	2544
中国平安	0	0	2.70%	582
美的集团	0	0	2.06%	1423
兴业银行	0	0	1.82%	290
伊利股份	0	0	1.56%	679
农业银行	0	0	1.48%	421
海康威视	0	0	1.41%	604
国电南瑞	0	0	1.31%	175
中国移动	0	0	1.30%	792
上汽集团	0	0	1.23%	40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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