民生加银中证500指数增强发起式C
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近3月涨幅
-2.47%
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近1年涨幅
-18.62%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.00% | -18.62% | -4.35% | -9.30% | -19.28% | -- | -30.78% |
同类排行(增强指数型) | 956/2309 | 1193/2008 | 1420/2576 | 1212/2162 | 887/1811 | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -7.74% | -15.01% | -3.00% | -7.03% | -18.81% | -15.39% | -- |
年化收益率(%) | -14.00% | -18.62% | -18.26% | -9.30% | -19.28% | -- | -11.70% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
赛轮轮胎 | -- | -- | 1.21% | 34.44% | 429 | +60 | 咨询 |
鱼跃医疗 | -- | -- | 1.10% | 1,122.22% | 113 | +6 | 咨询 |
国元证券 | -- | -- | 1.06% | 49.30% | 38 | +29 | 咨询 |
驰宏锌锗 | -- | -- | 1.05% | 新进 | 47 | +5 | 咨询 |
东方明珠 | -- | -- | 1.04% | 新进 | 36 | +21 | 咨询 |
特锐德 | -- | -- | 1.03% | 635.71% | 59 | +36 | 咨询 |
航发控制 | -- | -- | 1.03% | 22.62% | 53 | +9 | 咨询 |
东华软件 | -- | -- | 1.03% | 329.17% | 27 | +21 | 咨询 |
风华高科 | -- | -- | 1.01% | 新进 | 30 | +23 | 咨询 |
锡业股份 | -- | -- | 1.00% | 455.56% | 50 | +30 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银中证500指数增强发起式C(012927)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银中证500指数增强发起式C(012927)持有人结构
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民生加银中证500指数增强发起式C(012927)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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民生加银中证500指数增强发起式C(012927)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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民生加银中证500指数增强发起式C(012927)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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民生加银中证500指数增强发起式C(012927)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华泰柏瑞 | 0.9916 | 0.81% | |
华泰柏瑞 | 0.9922 | 0.81% | |
招商中证 | 0.8373 | 0.73% | |
华安国际 | 1.5250 | 0.73% | |
黄金ETF | 4.9762 | 0.66% | |
前海开源 | 4.9792 | 0.66% | |
华夏黄金 | 5.0036 | 0.66% |