汇添富收益快钱货币D

(013003)开放式-货币A

基金经理：温开强

七日年化收益率:1.82%	每万份收益:0.495	年化标准差:0.00031	净值更新日期:2024/7/24
最新规模:189.64亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:添富快钱D

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
鹏扬通利	0.4967	2.407%
鹏扬通利	0.4966	2.407%
华夏保证	0.4711	2.338%
长城工资	0.5290	2.224%
长城工资	0.5290	2.224%
华夏沃利	0.4991	2.192%
鹏扬通利	0.4441	2.168%
前海开源	0.1651	2.072%
中海货币	0.4116	2.067%
兴业货币	0.4349	2.046%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富行	1.2277	1.21%
汇添富行	1.2337	1.21%
汇添富行	1.2481	1.20%
汇添富碳	0.4983	0.99%
汇添富碳	0.4898	0.99%
汇添富中	1.4261	0.56%
汇添富新	0.7848	0.53%
汇添富新	0.7912	0.52%
汇添富品	1.0915	0.52%
汇添富中	0.9918	0.40%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18
七日年化收益率(%)	1.822%	1.821%	1.819%	1.818%	1.819%	1.820%
同类排名(货币A)	32/283	30/283	29/283	25/283	24/283	28/283
万份收益(元)	0.4952	0.4948	0.4955	0.9896	0.4948	0.4928
近一年收益率(%)	2.19%	2.19%	2.19%	2.19%	2.19%	2.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	82.50	61.95	92.59

最新总份额：4.0484亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	487,417.14	14.42
政策性金融债	65,790.34	1.95

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24广州农村商业银行CD	112480032	99,647.20	2.95
23农发清发02	092318002	65,790.30	1.95
24中信银行CD038	112408038	49,941.50	1.48
24建设银行CD176	112405176	49,827.30	1.47
24交通银行CD181	112406181	49,827.30	1.47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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