汇添富纯债(LOF)

(164703)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：胡娜

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8478	净值增长率:0.00%	累计净值:1.8565
净值更新日期:2024/7/5	基金简称:汇添富纯债LOF	最新规模:14.76亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东亚联丰	93.7700	0.32%
人保鑫盛	1.0224	0.31%
人保鑫盛	1.0347	0.31%
交银强化	1.1165	0.25%
交银强化	1.0796	0.25%
江信聚福	1.2950	0.19%
天弘弘丰	1.0825	0.19%
天弘弘丰	1.0599	0.18%
金信民达	1.0313	0.18%
平安双债	1.3233	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富健	0.8740	5.17%
汇添富健	0.8626	5.17%
汇添富医	1.2140	4.75%
汇添富医	1.1970	4.72%
汇添富医	1.2020	4.70%
汇添富达	1.6330	4.68%
汇添富达	1.6920	4.64%
汇添富中	0.6649	3.94%
汇添富中	0.6438	3.94%
汇添富医	1.5230	3.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.47%	2.57%	1.45%	2.91%	2.30%	8.87%	92.92%
同类排名(纯债债券型)	1439/1816	1192/1368	1631/1821	938/1324	393/915	587/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.50%	4.02%	2.70%	4.00%	2.40%	12.01%	-
年化收益率(%)	2.94%	2.57%	1.45%	2.91%	2.30%	2.96%	8.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	131.51	125.54	118.39

最新总份额：18.8574亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	59,019.12	39.98

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21上海银行	2120071	14,306.60	9.69
21中证14	188751	13,219.70	8.96
23信投S2	240398	11,105.90	7.52
21东莞银行01	2120087	10,198.30	6.91
21申证08	149574	10,188.60	6.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.36	2.06	0.00	0.00	2.57	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.07%	2/21	1.28%	3/21	23.12%	1/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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