嘉实优化红利混合C

(012616)开放式-偏股混合型

基金经理：常蓁

单位净值:1.3900	净值增长率:1.61%	累计净值:1.5190	净值更新日期:2024/5/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实优化C
最新规模:16.66亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实港股	0.5911	8.64%
嘉实港股	0.5989	8.63%
中邮沪港	0.7431	6.98%
国联沪港	0.6113	6.18%
国联沪港	0.6043	6.15%
华泰柏瑞	0.3808	6.13%
华泰柏瑞	0.3876	6.11%
华泰柏瑞	1.0185	5.98%
华安沪港	1.1840	5.71%
信澳星奕	0.8814	5.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实港股	0.5911	8.64%
嘉实港股	0.5989	8.63%
嘉实恒生	0.5337	8.37%
嘉实恒生	0.8061	6.47%
嘉实恒生	0.7895	6.46%
嘉实前沿	1.4362	6.36%
嘉实前沿	1.4330	6.35%
嘉实远见	0.5745	5.59%
嘉实远见	0.5668	5.57%
嘉实时代	0.5579	5.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.25%	-11.01%	3.19%	-16.87%	-14.99%	-	-27.02%
同类排名(偏股混合型)	3452/4656	2910/4524	1754/5012	4056/5046	2505/4927	/	--
同类平均(偏股混合型)	-1.22%	-7.71%	1.31%	-8.18%	-14.65%	-15.97%	-
年化收益率(%)	-10.50%	-11.01%	3.19%	-16.87%	-14.99%	-	-9.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.27	85.96	82.57

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实优化以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实优化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实优化数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实优化以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实优化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实优化数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实优化以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实优化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实优化数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	61.89%
房地产业	8.49%
金融业	6.10%
科学研究和技术服务业	1.49%
农、林、牧、渔业	1.49%
批发和零售业	1.11%
租赁和商务服务业	1.00%
住宿和餐饮业	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.95%	2543
今世缘	0	0	7.35%	260
五粮液	0	0	6.73%	1337
新泉股份	0	0	5.56%	101
宁德时代	0	0	4.81%	2560
泸州老窖	0	0	4.68%	991
星宇股份	0	0	4.37%	137
招商蛇口	0	0	4.24%	164
招商银行	0	0	4.10%	845
保利发展	0	0	4.06%	260

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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