华安国证生物医药ETF发起式联接A

(012598)开放式-复制指数型

基金经理：苏卿云

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.4281	净值增长率:-0.74%	累计净值:0.4281	净值更新日期:2024/4/24	基金简称:华安生物A
最新规模:1.06亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华中证	0.8146	5.26%
天弘中证	0.7795	5.15%
华泰柏瑞	0.8332	5.00%
天弘中证	0.9395	5.00%
天弘中证	0.9383	4.98%
汇添富中	0.7923	4.90%
汇添富中	0.7880	4.90%
华夏中证	0.8409	4.81%
招商中证	0.8699	4.78%
易方达中	0.8635	4.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	0.7349	4.51%
华安恒生	1.1356	4.04%
华安恒生	1.1349	4.03%
华安恒生	0.9216	3.83%
华安恒生	0.9164	3.83%
华安恒生	0.4783	3.53%
华安中证	0.7833	3.46%
华安科技	0.9295	3.29%
华安科技	0.9232	3.28%
华安中证	0.8875	3.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-21.12%	-32.47%	-22.30%	-19.26%	-25.56%	-	-57.19%
同类排名(复制指数型)	2181/2335	1849/2046	2501/2576	1876/2162	1362/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.44%	-15.18%	-3.43%	-7.03%	-18.81%	-17.60%	-
年化收益率(%)	-42.25%	-32.47%	-22.30%	-19.26%	-25.56%	-	-21.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	93.53	93.40

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安国证以大盘股为主。
在财务资质方面，华安国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，华安国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安国证以大盘股为主。
在财务资质方面，华安国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，华安国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安国证以大盘股为主。
在财务资质方面，华安国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，华安国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-08-13

制造业	67.98%
科学研究和技术服务业	21.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-08-13

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
药明康德	0	0	10.80%	2053
智飞生物	0	0	6.90%	1925
沃森生物	0	0	6.15%	437
长春高新	0	0	5.73%	1051
爱美客	0	0	5.31%	936
复星医药	0	0	5.22%	382
泰格医药	0	0	5.16%	797
上海莱士	0	0	4.88%	675
凯莱英	0	0	3.88%	867
康龙化成	0	0	3.50%	724

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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