国投瑞银安泽混合A

(012019)开放式-偏债混合型

基金经理：颜文浩王鹏

单位净值:1.0378	净值增长率:-0.17%	累计净值:1.0378	净值更新日期:2024/5/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投安泽A
最新规模:0.59亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银灵动	0.8065	6.54%
工银灵动	0.7929	6.53%
中航混改	0.9227	5.81%
中航混改	0.9432	5.81%
景顺长城	0.4510	5.37%
永赢惠添	0.6481	5.19%
永赢惠添	0.6564	5.19%
永赢惠添	1.3192	4.79%
永赢乾元	0.8023	4.47%
华泰柏瑞	0.4189	4.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.8210	2.36%
国投瑞银	1.8330	2.35%
国投瑞银	1.1090	2.21%
国投瑞银	2.6857	2.16%
国投瑞银	2.5457	2.16%
国投瑞银	2.5346	2.16%
国投瑞银	1.1020	2.13%
国投瑞银	2.3045	2.10%
国投金融	1.8341	1.98%
国投瑞银	0.9830	1.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.30%	-2.74%	-2.09%	2.55%	3.13%	-	3.78%
同类排名(偏债混合型)	2826/4653	1956/4518	3722/5012	412/5046	91/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	-1.08%	-6.80%	1.09%	-8.18%	-14.65%	-15.92%	-
年化收益率(%)	-2.61%	-2.74%	-2.09%	2.55%	3.13%	-	1.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	21.43

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	24.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.55%
交通运输、仓储和邮政业	1.78%
科学研究和技术服务业	1.45%
批发和零售业	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
卫宁健康	0	0	5.46%	39
安图生物	0	0	4.63%	89
长春高新	0	0	4.24%	154
宝钛股份	0	0	3.17%	5
宏华数科	0	0	1.85%	64
京沪高铁	0	0	1.78%	128
恒生电子	0	0	1.70%	147
泰和新材	0	0	1.52%	10
泛微网络	0	0	1.46%	4
西测测试	0	0	1.45%	2

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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