中海海誉混合A

(011514)开放式-偏债混合型

基金经理：邱红丽

单位净值:0.9242	净值增长率:0.08%	累计净值:0.9242	净值更新日期:2024/6/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中海海誉A
最新规模:0.64亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.1079	9.93%
汇安裕阳	0.9053	2.38%
摩根中国	1.0220	2.32%
华安大安	1.8900	1.83%
天弘高端	0.7138	1.54%
天弘高端	0.7220	1.52%
东方阿尔	0.4740	1.28%
东方阿尔	0.4939	1.27%
万家经济	1.0436	1.07%
万家经济	1.0027	1.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海魅力	2.1690	0.42%
中海纯债	1.1850	0.08%
中海丰盈	1.0663	0.04%
中海中短	0.9345	0.01%
中海添瑞	1.0376	0.01%
中海可转	0.7730	0.00%
中海纯债	1.2040	0.00%
中海惠裕	0.8080	0.00%
中海稳健	1.0670	0.00%
中海医疗	1.0610	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.54%	-4.62%	-1.80%	-3.13%	-3.25%	-	-7.58%
同类排名(偏债混合型)	3131/4650	2173/4521	3502/5012	1955/5046	914/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	-0.66%	-7.71%	0.26%	-8.18%	-14.65%	-19.65%	-
年化收益率(%)	-5.08%	-4.62%	-1.80%	-3.13%	-3.25%	-	-2.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	9.81	15.66	13.95

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中海海誉选股无显著特征。
在财务资质方面，中海海誉选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中海海誉数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	20.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.79%
科学研究和技术服务业	0.31%
批发和零售业	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
赛腾股份	0	0	2.29%	70
协创数据	0	0	0.68%	123
德明利	0	0	0.68%	84
泸州老窖	0	0	0.60%	992
春秋电子	0	0	0.55%	11
贵州茅台	0	0	0.53%	2546
江波龙	0	0	0.48%	72
五粮液	0	0	0.48%	1340
古井贡酒	0	0	0.45%	413
昀冢科技	0	0	0.42%	10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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