圆信永丰瑞丰

(011101)开放式-纯债债券型

基金经理：林铮

单位净值:1.0311	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1631	净值更新日期:2025/02/28
基金简称:圆信瑞丰
最新规模:61.46亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率
圆信永丰	1.0311	0.02%	鍒犻櫎

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圆信永丰	1.0289	-0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.10%	4.23%	0.63%	4.25%	4.10%	13.19%	17.37%
同类排名(纯债债券型)	847/2789	780/2715	363/2882	1543/2817	637/2797	218/2607	--
同类平均(纯债债券型)	2.92%	4.11%	0.08%	4.59%	2.89%	8.53%	-
年化收益率(%)	4.20%	4.23%	0.63%	4.25%	4.10%	4.40%	4.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	170.23	170.34	171.96

最新总份额：59.9902亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,044,200.68	169.88

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16进出10	160310	543,058.00	88.35
16国开13	160213	442,200.00	71.94
19农发08	190408	32,647.30	5.31
21农发08	210408	26,296.20	4.28
16进出10	160310	538,398.00	86.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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