长盛稳鑫63个月债券

(010580)开放式-纯债债券型

基金经理：王贵君

单位净值:1.0688	净值增长率:0.08%	累计净值:1.1290	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:长盛稳鑫
最新规模:85.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛航天	1.3017	1.65%
长盛航天	1.3091	1.64%
长盛城镇	1.1068	1.56%
长盛城镇	1.1015	1.56%
长盛新兴	1.5790	1.48%
长盛同智	0.5769	1.46%
长盛高端	2.4430	1.45%
长盛高端	2.4240	1.42%
长盛创新	1.5914	1.42%
长盛生态	2.4340	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.82%	3.78%	1.39%	3.67%	3.87%	11.69%	13.30%
同类排名(纯债债券型)	1888/2653	1022/2651	1969/2697	910/2730	136/2815	692/2314	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	3.63%	3.78%	1.39%	3.67%	3.87%	3.90%	3.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	153.53	160.60	160.43

最新总份额：80.0032亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	879,860.79	103.39

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16进出03	160303	353,153.00	41.50
16农发08	160408	158,635.00	18.64
19国开04	190204	151,374.00	17.79
20进出15	200315	114,898.00	13.50
农发2001	018083	101,801.00	11.96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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