长盛稳鑫63个月债券

(010580)开放式-纯债债券型

基金经理：王贵君刘欣

单位净值:1.1004	净值增长率:0.07%	累计净值:1.1606	净值更新日期:2025/02/28
基金简称:长盛稳鑫
最新规模:87.53亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率
长盛稳鑫	1.1004	0.07%	鍒犻櫎

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投资风格

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基金评级

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工银平衡	1.0063	0.68%
工银平衡	0.9977	0.67%
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汇添富稳	1.0129	0.57%
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恒生前海	1.0396	0.41%
汇安稳裕	1.1804	0.40%
恒生前海	1.0583	0.40%
永赢裕益	1.0076	0.38%
永赢裕益	1.0112	0.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛先进	0.5020	2.37%
长盛先进	0.5050	2.35%
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长盛互联	1.7641	2.00%
长盛环球	1.1350	1.34%
长盛转型	0.7230	1.26%
长盛北证	1.0668	1.18%
长盛北证	1.0657	1.17%
长盛航天	1.3780	0.98%
长盛航天	1.3658	0.97%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.93%	3.84%	0.58%	3.79%	3.67%	11.82%	16.65%
同类排名(纯债债券型)	977/2789	987/2715	425/2882	1858/2817	947/2797	433/2607	--
同类平均(纯债债券型)	2.92%	4.11%	0.08%	4.59%	2.89%	8.53%	-
年化收益率(%)	3.85%	3.84%	0.58%	3.79%	3.67%	3.94%	3.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	153.53	160.60	160.43

最新总份额：80.0032亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	894,704.67	102.21

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16进出03	160303	362,010.00	41.36
16农发08	160408	162,593.00	18.57
19国开04	190204	155,199.00	17.73
20进出15	200315	113,848.00	13.01
农发2001	018083	101,054.00	11.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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