招商安阳债券C

(010431)开放式-二级债基

基金经理：尹晓红蔡振

单位净值:1.0405	净值增长率:0.31%	累计净值:1.2104	净值更新日期:2024/5/27
基金简称:招商安阳C
最新规模:19.32亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1765	1.47%
宝盈融源	1.1598	1.46%
华商可转	1.6803	1.46%
华商可转	1.6450	1.45%
华夏可转	1.2082	1.33%
华夏可转	1.2013	1.32%
新华双利	1.2444	1.20%
新华双利	1.2048	1.19%
南方昌元	1.3656	1.18%
平安可转	1.1268	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.8849	3.95%
招商中证	1.1095	3.74%
招商中证	1.1109	3.74%
招商商业	0.6932	2.18%
招商企业	0.5177	2.17%
招商商业	0.6755	2.16%
招商兴和	0.4709	2.15%
招商企业	0.5049	2.14%
招商沪港	1.2720	2.12%
招商沪港	1.2553	2.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.95%	6.72%	5.43%	6.04%	1.57%	18.54%	22.75%
同类排名(二级债基)	43/2360	60/2358	44/2698	94/2731	1820/2816	48/2033	--
同类平均(二级债基)	2.52%	3.06%	1.94%	2.86%	0.48%	9.00%	-
年化收益率(%)	11.90%	6.72%	5.43%	6.04%	1.57%	6.18%	6.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	93.24	94.16	100.11

最新总份额：0.1362亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	31,728.99	16.42
国债	6,117.12	3.17
政策性金融债	4,294.35	2.22
可转换企业债	1,651.80	0.86

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21工商银行永续债02	2128044	11,862.10	6.14
22建行永续债01	092280083	10,373.70	5.37
20光大银行永续债	2028037	9,493.24	4.91
22国债13	019678	6,117.12	3.17
19国开15	190215	4,294.35	2.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情