申万菱信收益宝货币E

(010325)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：翟振沈夏

七日年化收益率:1.76%	每万份收益:0.465	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/4/26
最新规模:3.16亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:收益宝E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	0.6069	4.720%
鹏华盈余	0.4886	2.826%
红土创新	3.3963	2.749%
华夏财富	0.4884	2.728%
前海开源	1.8997	2.667%
华富天盈	0.3525	2.626%
华夏现金	0.8592	2.582%
农银货币	0.5176	2.482%
兴银货币	0.4751	2.458%
中信保诚	0.7256	2.450%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.7478	5.62%
申万菱信	0.7532	5.61%
申万菱信	0.6914	4.71%
申万菱信	0.6941	4.71%
申万菱信	0.7452	4.06%
申万菱信	0.6751	3.78%
申万菱信	0.6799	3.77%
申万菱信	0.8753	3.46%
申万菱信	0.8785	3.46%
申万菱信	1.1680	2.91%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21
七日年化收益率(%)	1.757%	1.802%	1.806%	1.913%	1.899%	1.909%
同类排名(货币A)	35/281	33/281	40/281	36/281	15/281	10/281
万份收益(元)	0.4652	0.4763	0.4626	0.5157	0.4716	0.9496
近一年收益率(%)	2.20%	2.20%	2.20%	2.21%	2.20%	2.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	43.88	44.04	38.82

最新总份额：1.4647亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	94,623.62	9.79
政策性金融债	23,513.49	2.43

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23建设银行CD068	112305068	14,988.70	1.55
23建设银行CD256	112305256	14,983.70	1.55
23光大银行CD188	112317188	14,877.60	1.54
21国开07	210207	12,308.70	1.27
23农发06	230406	11,204.80	1.16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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