申万菱信收益宝货币E

(010325)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：沈夏

七日年化收益率:1.71%	每万份收益:0.491	年化标准差:0.00045	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:3.69亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:收益宝E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华活期	0.4687	2.346%
华夏保证	0.3684	2.301%
景顺长城	0.4321	2.254%
中信保诚	0.4402	2.095%
光大保德	0.4200	2.083%
长城工资	0.4235	2.005%
长城工资	0.4233	2.005%
建信嘉薪	0.5184	1.993%
长城收益	0.5858	1.970%
大成现金	0.4715	1.962%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.1110	2.11%
申万菱信	1.1460	2.05%
申万菱信	0.5932	1.54%
申万菱信	0.5884	1.54%
申万菱信	0.4533	1.50%
申万菱信	0.6501	1.47%
申万菱信	0.6532	1.46%
申万菱信	0.8673	1.43%
申万菱信	0.8759	1.42%
申万菱信	0.8816	1.16%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.711%	1.737%	1.740%	1.813%	1.827%	1.769%
同类排名(货币A)	36/283	32/283	19/283	26/283	20/283	15/283
万份收益(元)	0.4914	0.4749	0.4279	0.4304	0.5867	0.8432
近一年收益率(%)	2.13%	2.13%	2.13%	2.14%	2.13%	2.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	43.88	44.04	38.82

最新总份额：1.4647亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	94,522.14	8.26
政策性金融债	23,376.57	2.04

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出06	230306	23,376.60	2.04
23光大银行CD188	112317188	14,959.40	1.31
24广发银行CD058	112420058	9,968.02	0.87
23中国银行CD040	112304040	9,964.27	0.87
23江苏银行CD143	112314143	9,972.68	0.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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