申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF
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7.60%
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近1年涨幅
-5.89%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2023-2-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-02-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.73% | -5.89% | 12.49% | -27.00% | 1.21% | -- | -16.87% |
同类排行(复制指数型) | 1429/1954 | 880/1623 | 175/2162 | 1486/1811 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 2.10% | -4.72% | 8.08% | -18.81% | -- | 23.42% | -- |
年化收益率(%) | -3.45% | -5.89% | 138.15% | -27.00% | 1.21% | -- | -12.22% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华友钴业 | -- | -- | 10.30% | -21.13% | 262 | -1618 | 咨询 |
恒生电子 | -- | -- | 8.90% | 4.71% | 395 | -779 | 咨询 |
福斯特 | -- | -- | 5.12% | 9.40% | 190 | -908 | 咨询 |
通策医疗 | -- | -- | 4.94% | 4.88% | 197 | -615 | 咨询 |
中国巨石 | -- | -- | 4.76% | -8.81% | 64 | -773 | 咨询 |
中控技术 | -- | -- | 4.54% | 18.85% | 188 | -252 | 咨询 |
亨通光电 | -- | -- | 4.30% | -24.16% | 213 | -662 | 咨询 |
士兰微 | -- | -- | 4.04% | -10.22% | 42 | -668 | 咨询 |
固德威 | -- | -- | 3.37% | 22.10% | 265 | -515 | 咨询 |
江淮汽车 | -- | -- | 3.32% | -15.74% | 12 | -220 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF(510770)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF(510770)持有人结构
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报告期
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申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF(510770)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF(510770)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF(510770)持仓变化
报告日
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申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF(510770)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF(510770)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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创金合信 | 0.8781 | 2.43% | |
创金合信 | 0.8839 | 2.42% | |
华夏纳斯 | 0.1361 | 2.10% | |
博时纳斯 | 0.1410 | 2.10% | |
嘉实纳斯 | 0.1481 | 2.07% | |
嘉实纳斯 | 0.1484 | 2.06% | |
华夏纳斯 | 1.0493 | 2.05% |