东方金证通货币B

(009976)开放式-货币A

基金经理：郑雪莹

七日年化收益率:1.76%	每万份收益:0.459	年化标准差:0.00036	净值更新日期:2024/4/24
最新规模:1.3亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:东方证通B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.3743	5.223%
华夏财富	0.7677	3.013%
鹏华盈余	1.0662	2.941%
宏利货币	0.5408	2.856%
嘉实货币	0.5148	2.802%
华富天盈	0.6228	2.701%
兴银货币	0.5314	2.606%
中信保诚	0.5393	2.386%
前海开源	0.4993	2.368%
国联安货	0.5485	2.351%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方周期	0.7240	3.83%
东方高端	0.7374	3.16%
东方高端	0.7425	3.15%
东方兴瑞	0.8144	3.06%
东方兴瑞	0.8074	3.05%
东方汽车	0.6628	2.55%
东方汽车	0.6555	2.55%
东方惠新	0.6382	2.51%
东方惠新	0.6398	2.50%
东方量化	1.3552	2.16%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19
七日年化收益率(%)	1.748%	1.755%	1.859%	1.863%	1.843%	1.859%
同类排名(货币A)	221/281	221/281	224/281	231/281	227/281	224/281
万份收益(元)	0.4564	0.4591	0.4659	0.5190	0.9481	0.4741
近一年收益率(%)	2.00%	2.01%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	77.08	71.38	60.44

最新总份额：4.4255亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	30,809.19	64.29
普通企业债	3,019.58	6.30

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24平安银行CD049	112411049	9,953.27	20.77
23光大银行CD189	112317189	4,955.72	10.34
23电网SCP010	012384527	3,019.58	6.30
23徽商银行CD157	112389021	2,994.94	6.25
24渤海银行CD085	112421085	2,968.31	6.19

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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