东方匠心优选混合C
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4.80%
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近1年涨幅
1.68%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-27
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.89% | 1.68% | 4.62% | -4.61% | -10.17% | -- | -8.98% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2255/3147 | 2266/2745 | 1590/3324 | 2203/2886 | 871/2212 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 12.62% | 13.37% | 5.30% | 2.94% | -12.15% | -10.13% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.78% | 1.68% | 19.61% | -4.61% | -10.17% | -- | -3.83% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中金黄金 | -- | -- | 6.08% | 136.58% | 175 | -111 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 5.72% | 15.32% | 150 | -149 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 4.59% | - | 1173 | +84 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 3.94% | -23.05% | 102 | -114 | 咨询 |
| 海澜之家 | -- | -- | 3.79% | - | 198 | +77 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 3.61% | - | 534 | -141 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 3.53% | - | 381 | -45 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 3.28% | 57.69% | 211 | -81 | 咨询 |
| 新天然气 | -- | -- | 3.06% | - | 50 | -12 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 关于增加海通证券股份有限公司等两家机构为东方基金旗下部分基金销售机构... | 增加代销机构,基 | 2025-03-15 |
| 关于东方匠心优选混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示... | 提示性公告,净值 | 2025-03-06 |
| 关于东方匠心优选混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示... | 提示性公告,净值 | 2025-02-27 |
| 关于东方匠心优选混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示... | 提示性公告,净值 | 2025-02-13 |
| 东方匠心优选混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 东方基金管理股份有限公司关于东方匠心优选混合型证券投资基金基金份额持... | 基金持有人大会 | 2025-01-16 |
| 东方匠心优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-01-03 |
| 东方匠心优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） | 招募说明书(更新 | 2025-01-03 |
| 关于以通讯方式召开东方匠心优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的... | 基金持有人大会, | 2024-12-14 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方匠心优选混合C(015587)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方匠心优选混合C(015587)持有人结构
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报告期
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东方匠心优选混合C(015587)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方匠心优选混合C(015587)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东方匠心优选混合C(015587)持仓变化
报告日
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东方匠心优选混合C(015587)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方匠心优选混合C(015587)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 中航优选 | 1.1945 | 7.16% | |
| 中银港股 | 1.1425 | 7.00% | |
| 中银港股 | 1.1321 | 6.99% | |
| 鹏华创新 | 1.0877 | 6.75% |
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| 东方惠新 | 1.0776 | 2.55% | |
| 东方城镇 | 0.8175 | 1.63% | |
| 东方支柱 | 1.0073 | 0.92% | |
| 东方专精 | 0.9364 | 0.91% | |
| 东方专精 | 0.9257 | 0.91% |
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