东海祥泰三年定开

(009802)开放式-中短期纯债型

基金经理：邢烨张浩硕渠淼

单位净值:1.0251	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1301	净值更新日期:2025/1/2
基金简称:东海祥泰
最新规模:82.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
汇安稳裕	1.1920	1.34%
华泰保兴	1.1654	1.10%
德邦锐裕	1.2170	0.95%
德邦锐裕	1.2238	0.95%
天弘兴益	1.0832	0.77%
平安5-10	1.1753	0.74%
万家鑫璟	1.2378	0.73%
万家鑫璟	1.2540	0.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东海美丽	1.1806	0.48%
东海美丽	1.1801	0.48%
东海祥利	1.0580	0.10%
东海鑫宁	1.1207	0.07%
东海鑫享	1.0668	0.04%
东海鑫兴	1.0207	0.03%
东海鑫兴	1.0202	0.03%
东海祥苏	1.1554	0.02%
东海祥苏	1.1444	0.02%
东海祥泰	1.0251	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.37%	2.45%	0.01%	2.44%	2.59%	8.61%	13.52%
同类排名(中短期纯债型)	1930/2493	2233/2431	1843/2536	2547/2817	1950/2797	1471/2316	--
同类平均(中短期纯债型)	2.51%	4.72%	0.01%	4.59%	2.89%	8.35%	-
年化收益率(%)	2.75%	2.45%	0.01%	2.44%	2.59%	2.87%	3.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	130.93	129.65	132.35

最新总份额：10.1000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	647,284.99	78.82
普通金融债	154,573.33	18.82

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发08	210408	354,367.00	43.15
19国开09	190209	182,464.00	22.22
23国开07	230207	110,454.00	13.45
23北京银行02	2320034	77,275.50	9.41
23江苏银行债02	212300003	77,297.90	9.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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