创金合信港股通大消费精选股票C

(009734)开放式-普通股票型

基金经理：

单位净值:0.5772	净值增长率:-0.03%	累计净值:0.5772	净值更新日期:2023/08/27
最新估值:--(--)	涨跌幅:--	涨跌额:--	基金简称:创金消精C
最新规模:0.13亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
创金合信	0.5772	-0.03%	删除

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摩根智选	2.4813	1.02%
摩根亚太	0.9889	-0.39%
大成沪深	0.9977	0.42%
华夏稳增	2.8620	2.21%
诺安先锋	2.6693	0.75%
天治核心	0.4005	0.53%
大成价值	0.6941	0.52%
诺安价值	1.6839	0.62%
博时价值	1.0070	0.40%
富国天瑞	0.7803	1.80%
易方达安	2.0202	0.18%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中欧高端	0.8637	5.21%
中欧高端	0.8736	5.20%
申万菱信	0.5783	4.12%
申万菱信	0.5713	4.12%
太平行业	0.9166	3.99%
太平行业	0.9378	3.99%
永赢医药	0.9391	3.67%
永赢医药	0.9482	3.66%
金鹰医疗	1.0997	3.50%
金鹰医疗	1.1313	3.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.5513	3.12%
创金合信	1.5459	3.12%
创金合信	1.2067	2.79%
创金合信	1.2256	2.79%
创金合信	1.1842	2.38%
创金合信	1.1594	2.38%
创金合信	1.8615	1.86%
创金合信	1.7911	1.85%
创金合信	1.0585	1.69%
创金合信	1.0768	1.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-08-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.41%	-4.40%	-	-	-12.21%	-	-42.28%
同类排名(普通股票型)	375/908	152/822	/	/	471/914	/	--
同类平均(普通股票型)	24.45%	12.82%	-	-	-11.05%	-13.30%	-
年化收益率(%)	-22.83%	-4.40%	-	-	-12.21%	-	-14.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.44	83.24	82.28

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以大盘股为主。
在财务资质方面，创金合信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，创金合信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以大盘股为主。
在财务资质方面，创金合信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，创金合信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以大盘股为主。
在财务资质方面，创金合信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，创金合信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-08-27

制造业	6.63%
水利、环境和公共设施管理业	1.12%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-08-27

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	71.75	-0.31%	5.20%	2421

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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