汇添富现金宝货币C

(009589)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：徐寅喆温开强

七日年化收益率:2.00%	每万份收益:0.531	年化标准差:0.00058	净值更新日期:2024/4/9
最新规模:0.05亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:添富货币C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
兴业稳天	0.4193	2.604%
德邦德利	1.8488	2.387%
方正富邦	0.4402	2.322%
华富天盈	0.5670	2.313%
兴业安润	0.4383	2.203%
华安现金	1.5165	2.188%
华夏现金	0.6871	2.102%
泰信天天	0.4981	2.099%
易方达现	0.4904	2.095%
农银红利	0.4304	2.090%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富健	0.8740	5.17%
汇添富健	0.8626	5.17%
汇添富医	1.2140	4.75%
汇添富医	1.1970	4.72%
汇添富医	1.2020	4.70%
汇添富达	1.6330	4.68%
汇添富达	1.6920	4.64%
汇添富中	0.6649	3.94%
汇添富中	0.6438	3.94%
汇添富医	1.5230	3.39%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-9	2024-4-8	2024-4-7	2024-4-3	2024-4-2	2024-4-1
七日年化收益率(%)	2.002%	2.082%	2.123%	2.125%	2.127%	0.000%
同类排名(货币A)	280/282	280/282	281/282	282/282	282/282	282/282
万份收益(元)	0.5307	0.4950	2.2210	0.5556	0.6813	0.5704
近一年收益率(%)	1.59%	1.58%	1.59%	1.60%	1.59%	1.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	48.20	47.37	56.69

最新总份额：0.2618亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	402,404.70	5.64
政策性金融债	108,773.48	1.52
普通金融债	51,931.86	0.73

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23中信银行CD169	112308169	74,791.70	1.05
24中信银行CD027	112408027	59,570.00	0.83
24广州农村商业银行CD	112493264	59,109.50	0.83
24招商银行CD018	112407018	59,090.10	0.83
23农发06	230406	54,996.50	0.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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