汇添富现金宝货币A
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7日年化
1.849%
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近1月涨幅
0.17%
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近3月涨幅
0.49%
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近1年涨幅
1.71%
1.71%
数据日期：2023-6-1
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综合评价
5.3
综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-6-1 | 2023-5-31 | 2023-5-30 | 2023-5-29 | 2023-5-28 | 2023-5-26 |
| 七日年化收益率(%) | 1.849% | 1.846% | 1.844% | 1.844% | 1.846% | 1.846% |
| 同类排名(货币A) | 308/442 | 306/442 | 304/442 | 305/442 | 317/442 | 316/442 |
| 万份收益(元) | 0.5014 | 0.5031 | 0.5043 | 0.5012 | 1.0022 | 0.5010 |
| 近一年收益率(%) | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.70% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 466,745.03 | 7.76 |
| 政策性金融债 | 49,718.72 | 0.83 |
| 上海证券汇添富基金风险评价结果(2023年一季度) | 其他 | 2023-05-19 |
| 汇添富现金宝货币市场基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
| 汇添富现金宝货币市场基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
| 汇添富现金宝货币市场基金更新招募说明书（2023年3月20日更新） | 招募说明书(更新 | 2023-03-20 |
| 汇添富现金宝货币市场基金A类份额更新基金产品资料概要(2023年03月20日更新) | 基金产品资料概要 | 2023-03-20 |
| 汇添富现金宝货币市场基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2023-03-17 |
| 上海证券汇添富基金风险评价结果(2022年四季度) | 其他 | 2023-02-16 |
| 汇添富现金宝货币市场基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富现金宝货币A(000330)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富现金宝货币A(000330)持有人结构
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报告期
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汇添富现金宝货币A(000330)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富现金宝货币A(000330)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇添富现金宝货币A(000330)持仓变化
报告日
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汇添富现金宝货币A(000330)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富现金宝货币A(000330)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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法律文件
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十大持有人
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 华泰紫金 | 1.3163 | 2.526% |
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| 汇添富中 | 0.9992 | 1.86% | |
| 汇添富经 | 1.0787 | 1.81% | |
| 汇添富民 | 4.7280 | 1.81% | |
| 汇添富盈 | 1.5640 | 1.69% |
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