汇添富现金宝货币
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万份收益
1.2034
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7日年化
4.49%
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近1月涨幅
0.37%
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近3月涨幅
1.02%
1.02%
近1年涨幅
3.14%
3.14%
数据日期：2017-6-26
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2017-6-27 | 2017-6-26 | 2017-6-25 | 2017-6-23 | 2017-6-22 | 2017-6-21 |
| 七日年化收益率(%) | 4.504% | 4.490% | 4.478% | 4.428% | 4.400% | 4.383% |
| 同类排名(货币A) | 49/348 | 47/346 | 47/346 | 47/346 | 49/346 | 46/346 |
| 万份收益(元) | 1.2200 | 1.2034 | 2.4281 | 1.2187 | 1.1929 | 1.1868 |
| 近一年收益率(%) | 3.14% | 3.14% | 3.12% | 3.12% | 3.11% | 3.11% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2017-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 217,787.37 | 6.11 |
| 政策性金融债 | 101,015.20 | 2.83 |
| 普通企业债 | 89,930.29 | 2.52 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.22 | 1.32 | 2.86 | 3.56 | 1.77 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2016-08-26
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 股票型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.06% | 54/222 | 0.24% | 60/222 | 3.98% | 37/222 | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2017-03-31
| 汇添富现金宝货币市场基金2017年第1季度报告 | 投资组合 | 2017-04-24 |
| 汇添富现金宝货币市场基金更新招募说明书摘要(2017年第1号) | 招募说明书(更新 | 2017-04-20 |
| 汇添富现金宝货币市场基金2016年年度报告 | 基金年度报告 | 2017-03-29 |
| 汇添富现金宝货币市场基金2016年第4季度报告 | 投资组合 | 2017-01-19 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金2016年年度资产净值的公告 | 其他 | 2017-01-03 |
| 汇添富现金宝货币市场基金2016年第3季度报告 | 投资组合 | 2016-10-25 |
| 汇添富现金宝货币市场基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2016-10-20 |
| 汇添富现金宝货币市场基金2016年半年度报告 | 基金中期报告 | 2016-08-27 |
| 汇添富现金宝货币市场基金2016年第2季度报告 | 投资组合 | 2016-07-21 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金2016年上半年度资产净值的公告 | 其他 | 2016-07-01 |
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