汇添富现金宝货币A
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万份收益
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7日年化
1.728%
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
0.45%
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近1年涨幅
2.03%
2.03%
数据日期：2022-7-1
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2022-7-1 | 2022-6-30 | 2022-6-29 | 2022-6-28 | 2022-6-27 | 2022-6-26 |
| 七日年化收益率(%) | 1.728% | 1.712% | 1.696% | 1.676% | 1.656% | 1.709% |
| 同类排名(货币A) | 274/401 | 280/402 | 275/402 | 274/402 | 271/401 | 271/401 |
| 万份收益(元) | 0.5101 | 0.4873 | 0.4784 | 0.4715 | 0.4524 | 0.8853 |
| 近一年收益率(%) | 2.03% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.05% | 2.04% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 487,768.30 | 7.74 |
| 普通企业债 | 77,840.02 | 1.24 |
| 汇添富现金宝货币市场基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2022-07-01 |
| 汇添富基金风险等级结果(2022年一季度) | 其他 | 2022-05-14 |
| 汇添富现金宝货币市场基金A类份额更新基金产品资料概要(2022年05月11日更新) | 基金产品资料概要 | 2022-05-11 |
| 汇添富现金宝货币市场基金更新招募说明书（2022年5月11日更新） | 招募说明书(更新 | 2022-05-11 |
| 汇添富现金宝货币市场基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2022-05-10 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 汇添富现金宝货币市场基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 汇添富现金宝货币市场基金A类份额更新基金产品资料概要(2022年04月21日更新) | 基金产品资料概要 | 2022-04-21 |
| 汇添富现金宝货币市场基金更新招募说明书（2022年4月21日更新） | 招募说明书(更新 | 2022-04-21 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富现金宝货币A(000330)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富现金宝货币A(000330)持有人结构
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报告期
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汇添富现金宝货币A(000330)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富现金宝货币A(000330)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇添富现金宝货币A(000330)持仓变化
报告日
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汇添富现金宝货币A(000330)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富现金宝货币A(000330)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 东方金证 | 0.4013 | 3.024% | |
| 中融货币 | 0.3588 | 2.821% | |
| 中信建投 | 0.9688 | 2.710% | |
| 易方达货 | 2.7001 | 2.637% |
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| 添富全球 | 1.8113 | 0.89% | |
| 添富全球 | 1.9164 | 0.78% | |
| 汇添富中 | 1.2631 | 0.62% | |
| 汇添富策 | 1.2291 | 0.59% | |
| 汇添富中 | 3.0765 | 0.59% |
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