汇添富现金宝货币A
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7日年化
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近1月涨幅
0.19%
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近3月涨幅
0.54%
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近1年涨幅
2.18%
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数据日期：2022-1-21
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2022-1-21 | 2022-1-20 | 2022-1-19 | 2022-1-18 | 2022-1-17 | 2022-1-16 |
| 七日年化收益率(%) | 2.096% | 2.095% | 2.084% | 2.073% | 2.062% | 2.069% |
| 同类排名(货币A) | 203/399 | 204/399 | 197/399 | 193/399 | 203/399 | 206/399 |
| 万份收益(元) | 0.5758 | 0.5723 | 0.5687 | 0.5916 | 0.5594 | 1.1097 |
| 近一年收益率(%) | 2.18% | 2.18% | 2.18% | 2.18% | 2.19% | 2.19% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 422,533.27 | 5.45 |
| 政策性金融债 | 140,049.88 | 1.81 |
| 国债 | 49,905.32 | 0.64 |
| 汇添富基金风险等级结果(2021年三季度) | 其他 | 2021-11-09 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-27 |
| 汇添富现金宝货币市场基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-27 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年中期报告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-31 |
| 汇添富现金宝货币市场基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-31 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-07-21 |
| 汇添富现金宝货币2021年第2季度报告 | 投资组合 | 2021-07-21 |
| 汇添富基金风险等级结果(2021年一季度) | 其他 | 2021-06-25 |
| 汇添富基金风险等级结果(2021年一季度) | 其他 | 2021-06-03 |
| 汇添富现金宝货币2021年第1季度报告 | 投资组合 | 2021-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富现金宝货币A(000330)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富现金宝货币A(000330)持有人结构
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报告期
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汇添富现金宝货币A(000330)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富现金宝货币A(000330)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇添富现金宝货币A(000330)持仓变化
报告日
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汇添富现金宝货币A(000330)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富现金宝货币A(000330)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 国投瑞银 | 2.2762 | 2.934% | |
| 新华活期 | 0.6215 | 2.792% | |
| 鑫元安鑫 | 0.6464 | 2.778% |
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| 汇添富优 | 1.9060 | 0.79% | |
| 添富消费 | 2.3100 | 0.72% | |
| 汇添富中 | 1.1074 | 0.71% |
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