汇添富现金宝货币A
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7日年化
1.823%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.52%
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近1年涨幅
1.92%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-3-18 | 2024-3-17 | 2024-3-15 | 2024-3-14 | 2024-3-13 | 2024-3-12 |
七日年化收益率(%) | 1.823% | 1.825% | 1.836% | 1.808% | 1.807% | 1.819% |
同类排名(货币A) | 405/523 | 395/523 | 403/520 | 400/519 | 395/519 | 391/519 |
万份收益(元) | 0.4867 | 0.9693 | 0.5453 | 0.4909 | 0.4806 | 0.4913 |
近一年收益率(%) | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 427,272.91 | 6.49 |
政策性金融债 | 54,700.97 | 0.83 |
普通金融债 | 51,743.88 | 0.79 |
汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富现金宝货币市场基金调整申购与赎回... | 调整费用,基金法 | 2024-03-19 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富现金宝货币A(000330)持有人结构
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富现金宝货币A(000330)持仓变化
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汇添富现金宝货币A(000330)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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安信现金 | 2.8273 | 2.687% | |
德邦如意 | 1.2890 | 2.680% |