汇添富现金宝货币A

(000330)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：徐寅喆温开强

七日年化收益率:1.28%	每万份收益:0.349	年化标准差:0.00035	净值更新日期:2025/1/10
最新规模:748.09亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:添富货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.0990	132.211%
华夏现金	0.3023	2.470%
华夏现金	0.2899	2.406%
华夏沃利	0.4110	2.134%
汇添富和	0.5661	2.049%
嘉实薪金	0.4140	2.009%
国联日盈	0.4139	1.997%
华夏沃利	0.3749	1.982%
中信保诚	0.5948	1.981%
交银现金	0.3644	1.959%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富香	0.5760	0.70%
汇添富香	0.5700	0.53%
汇添富添	1.0108	0.14%
汇添富创	0.8322	0.13%
汇添富创	0.8427	0.13%
汇添富添	1.0171	0.13%
汇添富添	0.9707	0.08%
汇添富添	0.9772	0.08%
汇添富鑫	1.0505	0.07%
汇添富鑫	1.0582	0.07%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-10	2025-1-9	2025-1-8	2025-1-7	2025-1-6	2025-1-5
七日年化收益率(%)	1.280%	1.286%	1.300%	1.314%	1.329%	1.344%
同类排名(货币A)	473/566	471/566	456/566	455/566	413/566	403/565
万份收益(元)	0.3493	0.3364	0.3393	0.3430	0.3526	0.7189
近一年收益率(%)	1.64%	1.65%	1.65%	1.66%	1.65%	1.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	48.20	47.37	56.69

最新总份额：628.1480亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	387,892.90	5.20
政策性金融债	67,654.81	0.90
普通金融债	62,388.42	0.83
普通企业债	50,024.83	0.67

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24交通银行CD293	112406293	69,398.70	0.93
21国开18	210218	67,654.80	0.90
21浦发银行02	2128046	62,388.40	0.83
24招商银行CD018	112407018	59,741.70	0.80
24宁波银行CD133	112486359	59,463.90	0.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.11	3.67	3.22	3.14	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	54/222	0.24%	60/222	3.98%	37/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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