富国富钱包货币B

(009586)开放式-货币A

基金经理：张波吴旅忠

七日年化收益率:1.97%	每万份收益:0.533	年化标准差:0.00045	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:15.42亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:富国钱包B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	2.5320	4.042%
前海开源	1.6167	2.746%
大成慧成	0.3985	2.742%
汇添富添	0.6942	2.727%
红土创新	0.4966	2.626%
华夏现金	0.5393	2.469%
中信保诚	1.0472	2.420%
中金现金	0.7810	2.411%
国泰货币	0.5530	2.393%
汇添富收	1.0251	2.393%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	1.0754	2.22%
富国中证	1.1887	2.10%
富国中证	1.1855	2.09%
富国鑫汇	0.9331	1.17%
富国鑫汇	0.9341	1.17%
富国精准	2.3614	1.14%
富国精准	2.3478	1.14%
富国远见	1.0408	1.10%
富国中证	1.1797	1.06%
富国中证	1.2590	1.00%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	1.969%	1.984%	1.986%	1.991%	1.992%	1.951%
同类排名(货币A)	68/281	72/281	76/281	66/281	68/281	66/281
万份收益(元)	0.5334	0.5217	1.0354	0.5209	0.6033	0.5252
近一年收益率(%)	2.13%	2.12%	2.13%	2.13%	2.13%	2.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	44.53	44.60	59.61

最新总份额：59.8185亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,800,648.35	8.35
普通金融债	149,971.69	0.70

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23交通银行CD273	112306273	299,212.00	1.39
24民生银行CD122	112415122	248,813.00	1.15
24长沙银行CD037	112493107	198,203.00	0.92
24恒丰银行CD058	112419058	198,210.00	0.92
23民生银行CD462	112315462	189,388.00	0.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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