富国医疗保健行业混合C
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2.63%
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近1年涨幅
-5.89%
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近3年涨幅
-49.21%
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数据日期:2024-7-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.17% | -5.89% | -7.38% | -6.73% | -26.58% | -49.21% | -39.54% |
同类排行(偏股混合型) | 3077/4716 | 1917/4591 | 3591/5011 | 2582/5046 | 4172/4927 | 2986/3339 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.84% | -11.09% | -3.16% | -8.18% | -14.65% | -23.21% | -- |
年化收益率(%) | -4.35% | -5.89% | -14.40% | -6.73% | -26.58% | -16.40% | -11.23% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
百利天恒 | -- | -- | 9.63% | -1.03% | 79 | -176 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 8.46% | 12.20% | 992 | -1473 | 咨询 |
迈威生物 | -- | -- | 6.95% | 8.42% | 157 | -411 | 咨询 |
福瑞股份 | -- | -- | 6.38% | 24.61% | 118 | -201 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 5.67% | -19.92% | 792 | -1103 | 咨询 |
兴齐眼药 | -- | -- | 5.65% | 65.69% | 122 | -217 | 咨询 |
百奥泰 | -- | -- | 3.92% | 3.70% | 25 | -314 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 3.85% | 15.96% | 430 | -644 | 咨询 |
荣昌生物 | -- | -- | 3.37% | 282.95% | 76 | -508 | 咨询 |
信立泰 | -- | -- | 3.04% | 452.73% | 43 | -439 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-26 |
富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2024-06-19 |
富国医疗保健行业混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-13 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
富国医疗保健行业混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
富国医疗保健行业混合型证券投资基金二0二三年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-01-30 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国医疗保健行业混合C(011151)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国医疗保健行业混合C(011151)十大持有人
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富国医疗保健行业混合C(011151)历史净值
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分红报告 |
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利润表 |
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富国医疗保健行业混合C(011151)持仓变化
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富国医疗保健行业混合C(011151)全部持股
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富国医疗保健行业混合C(011151)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银创新 | 1.1382 | 5.44% | |
东方周期 | 0.8172 | 5.35% | |
汇添富健 | 0.8740 | 5.17% | |
汇添富健 | 0.8626 | 5.17% | |
汇丰晋信 | 0.4855 | 5.13% | |
汇丰晋信 | 0.4783 | 5.12% |