东方永悦18个月定开债券A

(009177)开放式-纯债债券型

基金经理：车日楠程旺

单位净值:1.1158	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1158	净值更新日期:2025/03/14
基金简称:东方永悦A
最新规模:0.62亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率
东方永悦	1.1158	-0.01%	闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁
长城医疗	2.5203	1.12%	闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁
易方达原	1.2017	0.40%	闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁
中信建投	0.7663	-0.22%	闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁
中信建投	1.2755	0.54%	闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁
浙商汇金	1.0118	-0.01%	闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁

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摩根亚太	1.0081	1.01%
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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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工银平衡	1.0703	1.33%
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工银可转	1.1841	1.13%
工银可转	1.1513	1.12%
工银可转	1.7328	0.84%
华商丰利	1.8200	0.83%
红利ETF	0.8118	0.81%
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东方创新	0.9070	1.30%
东方创新	0.8912	1.30%
东方匠心	0.9151	1.30%
东方养老	1.0867	1.23%
东方创新	0.8849	1.09%
东方创新	0.8759	1.09%
东方周期	0.8359	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.57%	2.60%	-0.91%	4.99%	4.61%	10.74%	11.58%
同类排名(纯债债券型)	2516/2852	1944/2770	2518/2893	1005/2819	402/2797	772/2655	--
同类平均(纯债债券型)	3.27%	4.21%	0.45%	4.58%	2.89%	9.33%	-
年化收益率(%)	1.14%	2.60%	-0.91%	4.99%	4.61%	3.58%	2.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.20	103.84	126.01

最新总份额：0.9271亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	2,108.94	34.09
政策性金融债	1,042.04	16.84

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开02	240202	1,042.04	16.84
24济源投资MTN001	102481292	533.03	8.62
24长春公交MTN001	102480025	526.70	8.51
23静海城投MTN001	102383404	525.65	8.50
24景德镇陶MTN001	102480104	523.57	8.46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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