东方兴润债券A
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数据日期：2026-4-9
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6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.62% | 3.25% | 0.73% | 3.24% | 5.41% | 10.59% | 9.42% |
| 同类排行（二级债基） | 735/2668 | 608/2580 | 1739/3004 | 610/2902 | 776/2824 | 803/2432 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.37% | 3.54% | 0.93% | 2.71% | 4.58% | 10.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.24% | 3.25% | 2.71% | 3.24% | 5.41% | 3.53% | 2.01% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 7,115.20 | 21.12 |
| 普通金融债 | 3,080.80 | 9.15 |
| 国债 | 2,525.24 | 7.50 |
| 可转换企业债 | 2,029.18 | 6.07 |
资产配置
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 东方兴润债券型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2026-03-21 |
| 关于以通讯方式召开东方兴润债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二... | 基金持有人大会, | 2026-03-21 |
| 关于以通讯方式召开东方兴润债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一... | 基金持有人大会, | 2026-03-20 |
| 关于增加东莞证券股份有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2026-03-19 |
| 关于以通讯方式召开东方兴润债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 基金持有人大会 | 2026-03-19 |
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 东方兴润债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方兴润债券A(012539)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方兴润债券A(012539)十大持有人
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东方兴润债券A(012539)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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东方兴润债券A(012539)持仓变化
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东方兴润债券A(012539)全部持股
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东方兴润债券A(012539)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 兴业机遇 | 1.6491 | 0.49% | |
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| 东方惠新 | 1.8115 | 0.65% |
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