诺德安盈

(008937)开放式-纯债债券型

基金经理：景辉

单位净值:1.0292	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1372	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:诺德安盈
最新规模:15.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0166	1.33%
天弘弘丰	1.0384	1.32%
华夏鼎庆	1.1058	0.94%
新华安享	0.9638	0.86%
新华安享	0.9743	0.85%
交银强化	1.1030	0.80%
交银强化	1.0663	0.79%
嘉实双季	1.0193	0.78%
嘉实双季	1.0189	0.78%
安信目标	1.2821	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德新能	0.8620	3.09%
诺德新能	0.8499	3.08%
诺德增强	0.9600	1.91%
诺德量化	0.7976	1.70%
诺德量化	0.7930	1.69%
诺德量化	0.5864	1.40%
诺德量化	0.5775	1.39%
诺德新生	0.8753	1.14%
诺德新生	0.8762	1.13%
诺德兴新	0.7356	1.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.31%	3.82%	2.67%	3.61%	2.16%	10.34%	14.31%
同类排名(纯债债券型)	924/1848	805/1392	988/1821	572/1324	479/915	408/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.18%	3.03%	4.00%	2.40%	11.56%	-
年化收益率(%)	4.62%	3.82%	2.67%	3.61%	2.16%	3.45%	3.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.11	117.33	124.24

最新总份额：14.6449亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	26,753.75	17.82
政策性金融债	8,109.35	5.40

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发清发02	092318002	8,109.35	5.40
22广州开投MTN001	102282080	7,213.57	4.80
22深汕投资MTN001	102281395	7,069.17	4.71
22知识城MTN005	102200180	6,243.82	4.16
22浙国贸MTN003	102281594	6,227.20	4.15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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