民生加银卓越配置6个月混合型FOF

(008886)开放式-混合型FOF

基金经理：孔思伟

单位净值:0.9433	净值增长率:-0.05%	累计净值:0.9433	净值更新日期:2024/4/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:民生卓越
最新规模:13.17亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.2300	3.80%
财通资管	0.6876	3.77%
财通资管	0.6991	3.77%
平安医疗	1.5252	3.47%
中信建投	0.6650	3.33%
中信建投	0.6462	3.31%
摩根领先	0.9725	3.21%
中信建投	1.6071	3.15%
中信建投	1.3206	3.15%
泰信鑫选	0.6390	3.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.8123	1.61%
民生加银	0.8254	1.61%
民生加银	1.4150	1.14%
民生加银	0.3687	1.13%
民生加银	0.3651	1.11%
民生加银	0.4564	0.84%
民生加银	1.2970	0.54%
民生加银	0.7846	0.51%
民生加银	0.7360	0.49%
民生加银	0.7389	0.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.17%	-9.36%	-2.21%	-4.31%	-11.06%	-16.85%	-5.67%
同类排名(混合型FOF)	2791/4765	2077/4620	3129/5012	2205/5046	2017/4927	1440/2987	--
同类平均(混合型FOF)	-1.82%	-11.89%	-2.03%	-8.18%	-14.65%	-18.29%	-
年化收益率(%)	-4.34%	-9.36%	-2.21%	-4.31%	-11.06%	-5.62%	-1.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	6.06	5.93	6.78

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2022-12-31

制造业	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
盟科药业	0	0	0.01%	91
汇成股份	0	0	0.01%	201
华大九天	0	0	0.01%	696
广立微	0	0	0.00%	417
江波龙	0	0	0.00%	531
华宝新能	0	0	0.00%	282
普瑞眼科	0	0	0.00%	423
中科环保	0	0	0.00%	135
华如科技	0	0	0.00%	144
北路智控	0	0	0.00%	210

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2023-12-31

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