民生加银科技创新混合(LOF)
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2.82%
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近1年涨幅
45.68%
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近3年涨幅
25.38%
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数据日期：2026-4-22
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.48% | 45.68% | 10.53% | 30.48% | -1.94% | 25.38% | -0.30% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1274/4531 | 1107/4476 | 1161/4849 | 1369/4885 | 4003/5013 | 1521/4256 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 8.98% | 32.43% | 6.68% | 21.76% | 3.87% | 24.16% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.95% | 45.68% | 34.32% | 30.48% | -1.94% | 8.46% | -0.05% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 芯原股份 | -- | -- | 6.53% | 6.18% | 1514 | +1075 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 6.35% | 6.72% | 2934 | +1989 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 5.54% | 986.27% | 1972 | +1665 | 咨询 |
| 华峰测控 | -- | -- | 4.99% | - | 972 | +900 | 咨询 |
| 江丰电子 | -- | -- | 4.88% | - | 421 | +403 | 咨询 |
| 精测电子 | -- | -- | 4.20% | - | 965 | +894 | 咨询 |
| 安集科技 | -- | -- | 4.17% | - | 1070 | +849 | 咨询 |
| 精智达 | -- | -- | 3.74% | - | 570 | +478 | 咨询 |
| 长川科技 | -- | -- | 3.13% | - | 1596 | +1415 | 咨询 |
| 芯源微 | -- | -- | 3.12% | - | 831 | +623 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-02-10 |
| 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书(2026年第1号) | 招募说明书(更新 | 2026-02-10 |
| 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-02-05 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）午间收盘溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2025-12-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银科技创新混合(LOF)(501200)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银科技创新混合(LOF)(501200)持有人结构
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报告期
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民生加银科技创新混合(LOF)(501200)十大持有人
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报告日
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民生加银科技创新混合(LOF)(501200)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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民生加银科技创新混合(LOF)(501200)持仓变化
报告日
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民生加银科技创新混合(LOF)(501200)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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民生加银科技创新混合(LOF)(501200)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 前海开源 | 5.7360 | 6.32% | |
| 长安鑫瑞 | 1.6576 | 6.20% | |
| 长安鑫瑞 | 1.6175 | 6.20% | |
| 东方阿尔 | 0.9651 | 6.18% | |
| 大成科技 | 4.3121 | 6.15% |
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| 民生加银 | 2.2261 | 2.79% | |
| 民生加银 | 1.0174 | 2.50% | |
| 民生加银 | 1.0407 | 2.49% | |
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