民生加银科技创新混合(LOF)
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近3月涨幅
9.95%
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近1年涨幅
-7.57%
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近3年涨幅
-47.86%
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数据日期：2024-10-15
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.73% | -7.57% | -6.26% | -6.35% | -39.90% | -47.86% | -33.91% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3259/4631 | 3638/4531 | 4308/5010 | 2529/5046 | 4892/4927 | 3440/3647 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.78% | -0.55% | 2.04% | -8.18% | -14.65% | -19.19% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.46% | -7.57% | -7.90% | -6.35% | -39.90% | -15.95% | -7.67% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国移动 | -- | -- | 8.06% | 12.89% | 2059 | +1265 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 6.73% | 43.19% | 1235 | +927 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 5.50% | 18.53% | 1151 | +812 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 5.19% | -27.51% | 1446 | +865 | 咨询 |
| 网宿科技 | -- | -- | 5.15% | -10.43% | 658 | +559 | 咨询 |
| 小商品城 | -- | -- | 4.84% | -9.36% | 416 | +378 | 咨询 |
| 中科曙光 | -- | -- | 4.33% | -11.99% | 601 | +438 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 3.56% | -32.58% | 1277 | +1224 | 咨询 |
| 萤石网络 | -- | -- | 3.56% | 89.36% | 400 | +374 | 咨询 |
| 学大教育 | -- | -- | 3.21% | 53.59% | 499 | +394 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-26 |
| 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-05-15 |
| 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-15 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
| 民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银科技创新混合(LOF)(501200)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银科技创新混合(LOF)(501200)持有人结构
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报告期
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民生加银科技创新混合(LOF)(501200)十大持有人
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报告日
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民生加银科技创新混合(LOF)(501200)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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民生加银科技创新混合(LOF)(501200)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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民生加银科技创新混合(LOF)(501200)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 建信福泽 | 1.1815 | 1.87% | |
| 嘉合磐石 | 0.7419 | 1.87% | |
| 嘉合磐石 | 0.7110 | 1.86% | |
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| 民生加银 | 1.1790 | 0.60% | |
| 民生加银 | 1.1869 | 0.59% | |
| 民生加银 | 0.9700 | 0.59% | |
| 民生加银 | 0.9666 | 0.51% |
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