中欧同益债券

(008739)开放式-纯债债券型

基金经理：苏佳

单位净值:1.0938	净值增长率:0.08%	累计净值:1.1183	净值更新日期:2024/7/12
基金简称:中欧同益
最新规模:5.42亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
红利ETF	0.7052	0.59%
永赢双利	1.0871	0.35%
大成全球	0.1428	0.35%
永赢双利	1.0895	0.35%
汇丰亚洲	5.5642	0.29%
汇丰亚洲	8.0617	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧睿泓	1.6895	2.19%
中欧碳中	0.6168	1.92%
中欧碳中	0.6285	1.91%
中欧瑾和	1.0388	1.56%
中欧瑾和	1.0304	1.56%
中欧瑾和	0.9810	1.55%
中欧港股	0.6883	1.34%
中欧港股	0.6741	1.34%
中欧互联	0.6052	1.29%
中欧互联	0.5940	1.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.19%	4.89%	3.34%	4.14%	0.67%	10.72%	12.04%
同类排名(纯债债券型)	352/2649	300/2647	310/2698	577/2731	2064/2816	885/2346	--
同类平均(纯债债券型)	2.19%	2.76%	2.09%	2.86%	0.48%	8.60%	-
年化收益率(%)	6.38%	4.89%	3.34%	4.14%	0.67%	3.57%	2.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.70	-	139.18

最新总份额：3.0750亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	8,306.51	15.33
普通企业债	5,595.90	10.33

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20浦银租赁二级	2022027	3,148.80	5.81
23阳安01	138825	3,091.87	5.71
22中财C1	185607	3,033.94	5.60
24石资K1	240601	2,504.02	4.62
21北京银行永续债01	2120089	2,123.78	3.92

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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